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BILAN HOTEL LE QUERCY 2021 Siren 405164377				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7562	6558	1004	1054
Fonds commercial	579306		579306	579306
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	584127	461718	122409	148905
Installations techniques, matériel et outillage industriels	106806	97448	9358	13024
Autres immobilisations corporelles	193483	178624	14859	18496
Immobilisations en cours	83715		83715	83715
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	79093		79093	53425
TOTAL (I)	1634093	744348	889745	897926
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6747		6747	5722
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	189		189	
Avances et acomptes versés sur commandes	41556		41556	15894
Clients et comptes rattachés	13186		13186	13297
Autres créances	78095		78095	28194
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5247		5247	9272
Charges constatées d’avance	1230		1230	1445
TOTAL (II)	146250		146250	73824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1780343	744348	1035995	971749
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	248815		471288	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-40358		-222473	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	249157		289515	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			265825	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			265825	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6032			
Emprunts et dettes financières divers (4)	533824		244326	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10096		10321	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	176281		92239	
Dettes fiscales et sociales	60604		69523	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	786838		416409	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1035995		971749	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			321	139
Production vendue biens			638880	353938
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			639201	354076
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			102800	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6392	16470
Autres produits			412	967
Total des produits d’exploitation (I)			748805	371513
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1270	24
Variation de stock (marchandises)			-189	234
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			51955	37080
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1026	-461
Autres achats et charges externes			430172	375153
Impôts, taxes et versements assimilés			6070	9584
Salaires et traitements			208702	129822
Charges sociales			30504	3280
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33849	39499
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24559	27385
Total des charges d’exploitation (II) 			785866	621598
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-37061	-250085
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			773	2601
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			773	2601
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			773	2601
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-36288	-247484
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	265825		87001	
Total des produits exceptionnels (VII)	265825		87001	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	269895		81	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7400	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			56089	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	269895		63570	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4070		23430	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			-1581	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1015403		461115	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1055761		683587	
BENEFICE OU PERTE	-40358		-222473	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		586868		
Total Immobilisations corporelles		968132		
Total Immobilisations financières		53425		25668
Total Général		1608425		25668
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				586868
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				968132
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				79093
Total Général				1634093
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6508	50	6558	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	703991	33799	737790	
AMORTISSEMENTS Total Général	710500	33849	744348	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	265825	265825		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	265825	265825		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		265825		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	79093		79093	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13186	13186		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	138	138		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14247	14247		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	63710	63710		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1230	1230		
TOTAL ETAT DES CREANCES	171604	92511	79093	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel