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BILAN HOTEL LE QUERCY 2018 Siren 405164377				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7562	6408	1154	
Fonds commercial	579306		579306	579306
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	491401	377373	114029	140466
Installations techniques, matériel et outillage industriels	93974	87130	6844	9090
Autres immobilisations corporelles	196250	175572	20679	16165
Immobilisations en cours	34030		34030	510
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53425		53425	56899
TOTAL (I)	1455949	646482	809467	802436
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6428		6428	5827
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	240		240	403
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25707		25707	12891
Autres créances	69399		69399	75507
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	509512		509512	428618
Charges constatées d’avance	5793		5793	2427
TOTAL (II)	617078		617078	525673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2073027	646482	1426545	1328109
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	384460		398165	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15124		-13705	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	410035		425160	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	235599		99449	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	235599		99449	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	497454		417988	
Emprunts et dettes financières divers (4)	56563		135970	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5097		6686	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132075		175410	
Dettes fiscales et sociales	86941		65081	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2365		2365	
Autres dettes	416			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	780910		803499	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1426545		1328108	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	780910		803499	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	442		442	2295
Production vendue biens				
Production vendue services	1161445	548	1161993	1016824
Chiffres d’affaires nets	1161887	548	1162435	1019119
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26509	910
Autres produits				379
Total des produits d’exploitation (I)			1188945	1020408
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			628	1616
Variation de stock (marchandises)			163	-250
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			67095	62138
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-601	-1040
Autres achats et charges externes			524795	472805
Impôts, taxes et versements assimilés			16691	15682
Salaires et traitements			294548	241716
Charges sociales			65791	55846
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34705	45705
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2995
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				99449
Autres charges			32303	24363
Total des charges d’exploitation (II) 			1036118	1021026
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			152827	-618
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			79	3427
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79	3427
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-79	-3427
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			152748	-4045
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4738	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4738	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5774			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	136150			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	141966			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-141966		4738	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	25906		14398	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1188945		1025146	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1204069		1038851	
BENEFICE OU PERTE	-15124		-13705	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		585668		1200
Total Immobilisations corporelles		771646		44009
Total Immobilisations financières		56899		
Total Général		1414213		45209
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				586868
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				815655
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3474	53425
Total Général			3474	1455949
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6362	46		6408
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	605415	34659		640074
AMORTISSEMENTS Total Général	611777	34705		646482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				235599
Total Provisions pour risques et charges	99449	136150		235599
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4062		4062	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4062		4062	
TOTAL GENERAL	103512	136150	4062	235599
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4062	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		136150		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53425		53425	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25707	25707		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7400	7400		
T. V. A.	20075	20075		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	16027	16027		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25897	25897		
Charges constatées d’avance	5793	5793		
TOTAL ETAT DES CREANCES	154324	100898	53425	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	497454	497454		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	132075	132075		
Personnel et comptes rattachés	44398	44398		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21086	21086		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5333	5333		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16123	16123		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2365	2365		
Groupe et associés	56563	56563		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	416	416		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	775813	775813		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9