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BILAN HOTEL LE QUERCY 2017 Siren 405164377				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6362	6362		548
Fonds commercial	579306		579306	579306
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	491401	350936	140466	124931
Installations techniques, matériel et outillage industriels	93974	84883	9090	3909
Autres immobilisations corporelles	185761	169596	16165	17887
Immobilisations en cours	510		510	9764
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56899		56899	56899
TOTAL (I)	1414213	611777	802436	793243
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5827		5827	4786
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	403		403	153
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16953	4062	12891	5537
Autres créances	75507		75507	80966
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	428618		428618	317923
Charges constatées d’avance	2427		2427	4667
TOTAL (II)	529735	4062	525673	414032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1943948	615840	1328109	1207275
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	398165		366212	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13705		31953	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	425160		438865	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	99449			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	99449			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	417988		314757	
Emprunts et dettes financières divers (4)	135970		235920	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6686		14781	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	175410		138800	
Dettes fiscales et sociales	65081		61535	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2365		2365	
Autres dettes			252	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	803499		768410	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1328109		1207275	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2295		2295	2030
Production vendue biens				
Production vendue services	1016824		1016824	904933
Chiffres d’affaires nets	1019119		1019119	906963
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			910	353
Autres produits			379	12
Total des produits d’exploitation (I)			1020408	907328
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1616	1486
Variation de stock (marchandises)			-250	48
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			62138	54637
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1040	-1692
Autres achats et charges externes			472805	394440
Impôts, taxes et versements assimilés			15682	16222
Salaires et traitements			241716	251462
Charges sociales			55846	63038
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45705	46492
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2995	1068
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			99449	
Autres charges			24363	25723
Total des charges d’exploitation (II) 			1021026	852923
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-618	54405
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3427	4621
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3427	4621
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3427	-4621
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4045	49785
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4738			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4738			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4738			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	14398		11846	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			5986	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1025146		907328	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1038851		875375	
BENEFICE OU PERTE	-13705		31953	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		585668		
Total Immobilisations corporelles		716748		64661
Total Immobilisations financières		56899		
Total Général		1359315		64661
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				585668
Virement postes immobilisations corporelles en cours		510		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		9764		771646
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56899
Total Général		9764		1414213
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5814	548		6362
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	560259	45157		605415
AMORTISSEMENTS Total Général	566073	45705		611777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				99449
Total Provisions pour risques et charges		99449		99449
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1068	2995		4062
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1068	2995		4062
TOTAL GENERAL	1068	102444		103512
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		102444		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56899			
Clients douteux ou litigieux	4297			
Autres créances clients	12656			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	164			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7400			
T. V. A.	24429			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	41			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2426			
Charges constatées d’avance	2427			
TOTAL ETAT DES CREANCES	151786	94888	56899	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	417988	417988		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	175410	175410		
Personnel et comptes rattachés	27780	27780		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18180	18180		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2963	2963		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16158	16158		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2365	2365		
Groupe et associés	135970	135970		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	796814	796814		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7