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BILAN HOTEL LE QUERCY 2016 Siren 405164377				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6362	5814	548	1161
Fonds commercial	579306		579306	579306
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	448060	323129	124931	120112
Installations techniques, matériel et outillage industriels	87039	83131	3909	3642
Autres immobilisations corporelles	171885	153999	17887	33595
Immobilisations en cours	9764		9764	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56899		56899	56899
TOTAL (I)	1359315	566072	793243	794715
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4786		4786	3094
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	153		153	201
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6604	1068	5537	15654
Autres créances	80966		80966	60372
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	317923		317923	260573
Charges constatées d’avance	4667		4667	3720
TOTAL (II)	415099	1068	414032	343614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1774414	567140	1207275	1138329
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	366212		331700	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31953		34512	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	438865		406912	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	314757		255845	
Emprunts et dettes financières divers (4)	235920		289765	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14781		5250	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	138800		84770	
Dettes fiscales et sociales	61535		95710	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2365			
Autres dettes	252		77	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	768410		731417	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1207275		1138329	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2030		2030	2184
Production vendue biens				
Production vendue services	904933		904933	951759
Chiffres d’affaires nets	906963		906963	953943
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			353	3017
Autres produits			12	2
Total des produits d’exploitation (I)			907328	956962
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1486	1557
Variation de stock (marchandises)			48	-128
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			54637	56761
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1692	361
Autres achats et charges externes			394440	402855
Impôts, taxes et versements assimilés			16222	35429
Salaires et traitements			251462	248144
Charges sociales			63038	64465
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46492	43474
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1068	353
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25723	29116
Total des charges d’exploitation (II) 			852923	882386
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54405	74576
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4621	6971
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4621	6971
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4621	-6971
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49785	67605
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			62	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			62	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-62	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	11846		15021	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5986		18010	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	907328		956962	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	875375		922451	
BENEFICE OU PERTE	31953		34512	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		585668		
Total Immobilisations corporelles		675056		45021
Total Immobilisations financières		56899		
Total Général		1317623		45021
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				585668
Virement postes immobilisations corporelles en cours		9764		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3328	716748
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56899
Total Général			3328	1359315
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5201	613		5814
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	517708	45879	3328	560258
AMORTISSEMENTS Total Général	522909	46492	3328	566072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	353	1068	353	1068
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	353	1068	353	1068
TOTAL GENERAL	353	1068	353	1068
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1068	353	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56899			
Clients douteux ou litigieux	1174			
Autres créances clients	5430			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7400			
T. V. A.	27044			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4487			
Groupe et associés	24940			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17095			
Charges constatées d’avance	4667			
TOTAL ETAT DES CREANCES	149136	92237	56899	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	314757	314757		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	138800	138800		
Personnel et comptes rattachés	29280	29280		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28099	28099		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	209	209		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3947	3947		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2365	2365		
Groupe et associés	235920	235920		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	252	252		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	753629	753629		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel