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BILAN HOLCIM INNOVATION CENTER 2019 Siren 405158312				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4536340	4524385	11955	31604
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2000000		2000000	2000000
Constructions	18092824	8109581	9983243	10864832
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14933685	11998828	2934857	2148270
Immobilisations en cours	270738		270738	995115
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14460		14460	19493
TOTAL (I)	39848046	24632794	15215253	16059314
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				108382
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2329808		2329808	1273875
Autres créances	39020337		39020337	44746689
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				200
Charges constatées d’avance				29754
TOTAL (II)	41350145		41350145	46158900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	32		32	
TOTAL GENERAL (0 à V)	81198223	24632794	56565429	62218214
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	23198990		23198990	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1121653		1016397	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1339953		2105108	
Subventions d’investissement	-54366		208109	
Provisions réglementées	431234		251767	
TOTAL (I)	26037464		26780372	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27533			
Provisions pour charges	1826590		1670590	
TOTAL (III)	1854123		1670590	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13246		226573	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2375695		5152005	
Dettes fiscales et sociales	6458345		6678733	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19826408		21709941	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	28673695		33767252	
(V)	148			
TOTAL GENERAL (I à V)	56565429		62218214	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		22863358	22863358	23804570
Chiffres d’affaires nets		22863358	22863358	23804570
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			262476	579397
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			107000	87000
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			23232834	24470967
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9143368	9754722
Impôts, taxes et versements assimilés			466144	426364
Salaires et traitements			12725022	12479581
Charges sociales			5047040	5188818
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1499255	2092007
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			263000	275000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27533	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			29171362	30216492
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5938528	-5745526
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			141	10581
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1344	5906
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1485	16487
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36329	11575
Différences négatives de change			9082	11117
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45412	22693
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43927	-6206
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5982455	-5751732
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30595			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30595		187069	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2004	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	179467			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	179467		2004	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-148871		185065	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7471280		-7671775	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23264914		24674523	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21924960		22569414	
BENEFICE OU PERTE	1339953		2105108	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4536340		
Total Immobilisations corporelles		34637020		1384604
Total Immobilisations financières		19493		
Total Général		39192853		1384604
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4536340
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		724377		35297247
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5033	14460
Total Général		724377	5033	39848046
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4504736	19649		4524385
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18628803	1479606		20108409
AMORTISSEMENTS Total Général	23133539	1499255		24632794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				431234
Total Provisions réglementées	251767	179467		431234
Provisions pour litiges				27533
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1826590
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1670590	290533	107000	1854123
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1922357	470000	107000	2285357
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		290533	107000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		179467		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14460	14460		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2329808	2329808		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	614341	614341		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	226828	226828		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2125560	2125560		
Autres impôts, taxes versements assimilés	31094685	31094685		
Divers				
Groupe et associés	4958922	4958922		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	41364604	41364604		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13246	13246		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2375695	2375695		
Personnel et comptes rattachés	4264349	4264349		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1634165	1634165		
Impôts sur les bénéfices	80574	80574		
T.V.A.	369546	369546		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	109712	109712		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17706491	17706491		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2119917	2119917		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	28673695	28673695		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel