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BILAN HOLCIM INNOVATION CENTER 2018 Siren 405158312				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4536340	4504736	31604	590598
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2000000		2000000	2000000
Constructions	18067456	7202624	10864832	11737792
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13574449	11426179	2148270	2265337
Immobilisations en cours	995115		995115	1293950
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				6742
Autres immobilisations financières	19493		19493	19219
TOTAL (I)	39192853	23133539	16059314	17913638
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	108382		108382	80473
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1273875		1273875	6423147
Autres créances	44746689		44746689	35202930
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	200		200	438310
Charges constatées d’avance	29754		29754	4800
TOTAL (II)	46158900		46158900	42149659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	85351753	23133539	62218214	60063297
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	23198990		23198990	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1016397		857526	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			16	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2105108		3177426	
Subventions d’investissement	208109		638417	
Provisions réglementées	251767		438837	
TOTAL (I)	26780372		28311212	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1670590		1415590	
TOTAL (III)	1670590		1415590	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	226573			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5152005		1861940	
Dettes fiscales et sociales	6678733		7269700	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21709941		21204855	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	33767252		30336496	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	62218214		60063297	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	304391	23500179	23804570	25823931
Chiffres d’affaires nets	304391	23500179	23804570	25823931
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			579397	918677
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			87000	71000
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			24470967	26813608
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9754722	7106896
Impôts, taxes et versements assimilés			426364	710633
Salaires et traitements			12479581	12643537
Charges sociales			5188818	9061722
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2092007	2570029
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			275000	163000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			30216492	32255817
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5745526	-5442209
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1115	
Autres intérêts et produits assimilés			14782	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5906	6293
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16487	23520
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11575	7445
Différences négatives de change			11117	16740
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22693	24185
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6206	-665
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5751732	-5442874
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2		1	
Reprises sur provisions et transferts de charges	187069		504063	
Total des produits exceptionnels (VII)	187069		504063	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2004		12	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			47176	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2004		47188	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	185065		456875	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7671775		-8163425	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24674523		27341191	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22569414		24163765	
BENEFICE OU PERTE	2105108		3177426	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4541840		
Total Immobilisations corporelles		34387370		1082545
Total Immobilisations financières		25961		
Total Général		38955170		1082545
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5500	4536340
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			832895	34637020
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6467	19493
Total Général			844862	39192853
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3951242	553494		4504736
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17090291	1538512		18628803
AMORTISSEMENTS Total Général	21041532	2092007		23133539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	438837		187069	251767
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1670590
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1415590	342000	87000	1670590
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1854426	342000	274069	1922357
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		342000	87000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			187069	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19493	19493		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1273875	1273875		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	447537	447537		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	234407	234407		
Impôts sur les bénéfices	22675297	22675297		
T. V. A.	2012969	2012969		
Autres impôts, taxes versements assimilés	15658415	15658415		
Divers				
Groupe et associés	3688553	3688553		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29511	29511		
Charges constatées d’avance	29754	29754		
TOTAL ETAT DES CREANCES	46069811	46069811		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	226573	226573		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5152005	5152005		
Personnel et comptes rattachés	4445856	4445856		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1624833	1624833		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	608043	608043		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20146102	20146102		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1563839	1563839		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	33767252	33767252		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel