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BILAN HOLCIM INNOVATION CENTER 2017 Siren 405158312				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1			
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1			
Autres immobilisations incorporelles	4541840	3951242	590598	1398921
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	1			
Terrains	2000000		2000000	2000000
Constructions	18039200	6301408	11737792	12600000
Installations techniques, matériel et outillage industriels				1955241
Autres immobilisations corporelles	13054220	10788883	2265337	1037444
Immobilisations en cours	1293950		1293950	
Avances et acomptes				729590
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6742		6742	15332
Autres immobilisations financières	19219		19219	20818
TOTAL (I)	38955170	21041532	17913638	19757346
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	80473		80473	80473
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6423147		6423147	6744758
Autres créances	35202930		35202930	28739760
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	438310		438310	354274
Charges constatées d’avance	4800		4800	
TOTAL (II)	42149659		42149659	35919265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	81104829	21041532	60063297	55676611
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	23198990		23198990	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	857526		685813	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	16		16	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3177426		3434259	
Subventions d’investissement	638417		573355	
Provisions réglementées	438837		895724	
TOTAL (I)	28311212		28788156	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1415590		1323590	
TOTAL (III)	1415590		1323590	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1861940		3648863	
Dettes fiscales et sociales	7269700		7684067	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			466207	
Autres dettes	21204855		13765731	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	30336496		25564868	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	60063297		55676611	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	803044	25020887	25823931	26929871
Chiffres d’affaires nets	803044	25020887	25823931	26929871
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			918677	109862
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71000	
Autres produits				6714
Total des produits d’exploitation (I)			26813608	27046447
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-33231
Autres achats et charges externes			7106896	10962499
Impôts, taxes et versements assimilés			710633	691842
Salaires et traitements			12643537	13084110
Charges sociales			9061722	6304265
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2570029	2710952
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			163000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				143000
Autres charges				140
Total des charges d’exploitation (II) 			32255817	33863577
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5442209	-6817130
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2444	
Autres intérêts et produits assimilés			14782	1334
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6293	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23520	1334
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7445	37309
Différences négatives de change			16740	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24185	37309
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-665	-35975
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5442874	-6853105
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			638786	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	504063		290890	
Total des produits exceptionnels (VII)	504063		929676	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12		-5	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11870	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	47176		195763	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47188		207628	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	456875		722049	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8163425		-9565316	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27341191		27977457	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24163765		24543199	
BENEFICE OU PERTE	3177426		3434259	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4520252		21588
Total Immobilisations corporelles		33672449		4119649
Total Immobilisations financières		36151		
Total Général		38228852		4141237
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4541840
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3261751	142978	34387370
Prêts et immobilisations financières			10190	
Total Immobilisations financières			10190	25961
Total Général		3261751	153168	38955170
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3121331	829911		3951242
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15350173	1740118		17090291
AMORTISSEMENTS Total Général	18471503	2570029		21041532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				438837
Total Provisions réglementées	895724	47176	504063	438837
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1415590
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1323590	163000	71000	1415590
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2219313	210176	575063	1854426
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		163000	71000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		47176	504063	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6742	6742		
Autres immobilisations financières	19219	19219		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6423147			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	279009			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1143998			
Impôts sur les bénéfices	22291333			
T. V. A.	2966697			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	896			
Groupe et associés	60051			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8460945			
Charges constatées d’avance	4800			
TOTAL ETAT DES CREANCES	41656837	41656837		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1861940	1861940		
Personnel et comptes rattachés	4447613	4447613		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1840454	1840454		
Impôts sur les bénéfices	306238	306238		
T.V.A.	675396	675396		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19605010	19605010		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1599845	1599845		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	30336496	30336496		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	221			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	221