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BILAN HOLCIM INNOVATION CENTER 2016 Siren 405158312				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4520252	3121331	1398921	2251353
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2000000		2000000	2000000
Constructions	18000000	5400000	12600000	13500000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10577087	8621846	1955241	2429172
Autres immobilisations corporelles	2365772	1328327	1037445	1071873
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	729591		729591	199145
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	15332		15332	24521
Autres immobilisations financières	20819		20819	13804
TOTAL (I)	38228852	18471503	19757349	21489868
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	80473		80473	47241
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6744758		6744758	212031
Autres créances	28739759		28739759	24248000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	354274		354274	148110
Charges constatées d’avance				2262
TOTAL (II)	35919265		35919265	24657643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	74148117	18471503	55676614	46147511
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	23198990		23198990	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	685813		597357	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16		16	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3434259		1769122	
Subventions d’investissement	573355		917368	
Provisions réglementées	895724		970851	
TOTAL (I)	28788156		27453704	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			20000	
Provisions pour charges	1323590		1180590	
TOTAL (III)	1323590		1200590	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3648863		4393704	
Dettes fiscales et sociales	7684067		9488834	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	466207		304754	
Autres dettes	13765731		3305926	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	25564868		17493218	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	55676614		46147511	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	26929871		26929871	29394832
Chiffres d’affaires nets	26929871		26929871	29394832
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			109862	462561
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1558
Autres produits			6713	75
Total des produits d’exploitation (I)			27046446	29859025
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-33232	14382
Autres achats et charges externes			10962500	12112912
Impôts, taxes et versements assimilés			691842	851221
Salaires et traitements			13084110	13622305
Charges sociales			6304266	6330678
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2710953	2709277
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			143000	150000
Autres charges			141	214
Total des charges d’exploitation (II) 			33863579	35790990
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6817133	-5931965
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1334	83
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1334	83
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37307	35925
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37307	35925
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35973	-35842
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6853106	-5967807
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	638787		303112	
Reprises sur provisions et transferts de charges	290890		272111	
Total des produits exceptionnels (VII)	929676		575223	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-5		23673	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11870		34279	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	195763		224734	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	207628		282686	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	722049		292537	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9565316		-7444391	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27977457		30434331	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24543199		28665210	
BENEFICE OU PERTE	3434259		1769122	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5088196		9153
Total Immobilisations corporelles		34463997		1170420
Total Immobilisations financières		38325		28604
Total Général		39590518		1208176
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			577097	4520252
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1961968	33672449
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			30777	36151
Total Général			2569842	38228852
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2836843	861585	577097	3121331
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15263807	1849368	1763003	15350173
AMORTISSEMENTS Total Général	18100650	2710953	2340100	18471503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				895724
Total Provisions réglementées	970851	195763	270890	895724
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1323590
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1200590	143000	20000	1323590
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2171440	338763	290890	2219313
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		143000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		195763	290890	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15332	15332		
Autres immobilisations financières	20819	20819		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6744758			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	139725			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13156			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	985865			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27601013			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	35520669	35520669		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3648863	3648863		
Personnel et comptes rattachés	4600997	4600997		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2667273	2667273		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	162966	162966		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	252831	252831		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	466207	466207		
Groupe et associés	13050364	13050364		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	715366	715366		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	25564868	25564868		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	980			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	980			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel