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BILAN CLINIQUE OCEANE 2021 Siren 405163528				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	214361	199907	14454	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	15377	1396	13982	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1542754	269560	1273194	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	213037	131657	81380	
Autres immobilisations corporelles	231218	155658	75560	
Immobilisations en cours	5620		5620	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	15262		15262	
Autres immobilisations financières	74814		74814	
TOTAL (I)	2312453	758178	1554275	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	53808		53808	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	506655	15949	490706	
Autres créances	3222477		3222477	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2796		2796	
Charges constatées d’avance	41715		41715	
TOTAL (II)	3827451	15949	3811502	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6139904	774127	5365777	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38112			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1586301			
Report à nouveau	993027			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1016989			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3638240			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	51957			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	51957			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2908			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10479			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	54825			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	595652			
Dettes fiscales et sociales	571658			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1636			
Autres dettes	425772			
Produits constatés d’avance (2)	12650			
TOTAL (IV)	1675580			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5365777			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1675580			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6296633		6296633	
Chiffres d’affaires nets	6296633		6296633	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			759089	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26617	
Autres produits			2290	
Total des produits d’exploitation (I)			7084629	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			37	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			126615	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-34826	
Autres achats et charges externes			3030623	
Impôts, taxes et versements assimilés			244214	
Salaires et traitements			1459418	
Charges sociales			574124	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			159998	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15949	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2957	
Autres charges			4540	
Total des charges d’exploitation (II) 			5583649	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1500981	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11563	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11563	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11563	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1512543	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4502			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4502			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8049			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	495			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8543			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4042			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	151205			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	340308			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7100694			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6083705			
BENEFICE OU PERTE	1016989			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19760			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1344			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		201487		28251
Total Immobilisations corporelles		1928311		83760
Total Immobilisations financières		95972		
Total Général		2225770		112010
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				229738
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		11156	8285	1992630
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		5886		90086
Total Général		17042	8285	2312453
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	185258	16044		201303
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	416448	144531	4103	556876
AMORTISSEMENTS Total Général	601706	160575	4103	758178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				49000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2957
Total Provisions pour risques et charges	49000	2957		51957
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6857	15949	6857	15949
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6857	15949	6857	15949
TOTAL GENERAL	55857	18906	6857	67906
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18906	6857	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15262		15262	
Autres immobilisations financières	74814		74814	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	506655	506655		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	616	616		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7607	7607		
Impôts sur les bénéfices	77720	77720		
T. V. A.	503	503		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	144905	144905		
Groupe et associés	2740482	2740482		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	250643	250643		
Charges constatées d’avance	41715	41715		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3860923	3770847	90076	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2908	2908		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10479	10479		
Fournisseurs et comptes rattachés	595652	595652		
Personnel et comptes rattachés	314796	314796		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	179806	179806		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4013	4013		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	73043	73043		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1636	1636		
Groupe et associés	353930	353930		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	126668	126668		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12650	12650		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1675580	1675580		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel