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BILAN CLINIQUE DU BOURGET 2017 Siren 405149642				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	378448	359260	19188	96320
Fonds commercial	1074359		1074359	1074369
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	294983	71277	223706	150826
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1951993	1444147	507846	656836
Autres immobilisations corporelles	624004	367432	256572	256262
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1016		1016	1015
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	179856		179856	155990
Autres immobilisations financières	630		630	5773
TOTAL (I)	4505287	2242116	2263170	2397387
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	79332		79332	78774
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	339		339	1141
Clients et comptes rattachés	459049	5806	453243	729822
Autres créances	2342970		2342970	2672675
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3777		3777	659270
Charges constatées d’avance	541537		541537	581260
TOTAL (II)	3427005	5806	3421199	4722943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7932292	2247923	5684369	7120330
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1346621		1346621	
Report à nouveau	188933		43151	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1073449		1395782	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2650927		2827478	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2000		2000	
TOTAL (III)	2000		2000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4375		710077	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	445			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1055675		1420074	
Dettes fiscales et sociales	1629420		1877324	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54305		38816	
Autres dettes	287223		244562	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3031442		4290852	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5684369		7120330	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17028733		17028733	17396592
Chiffres d’affaires nets	17028733		17028733	17396592
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			87664	9000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			111108	106432
Autres produits			24705	30823
Total des produits d’exploitation (I)			17252210	17542847
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			480791	558509
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-558	-5840
Autres achats et charges externes			6172945	5641753
Impôts, taxes et versements assimilés			1013471	1037397
Salaires et traitements			5399399	5355313
Charges sociales			2460096	2495185
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			405841	293418
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5806	8616
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20568	10051
Total des charges d’exploitation (II) 			15959361	15394402
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1292849	2148446
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8086	12428
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8086	12428
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				41696
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				41696
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8086	-29268
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1300935	2119178
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	172			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1227	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	172		1227	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-172		-1227	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	153298		299641	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	74015		422527	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17260296		17555275	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16186847		16159493	
BENEFICE OU PERTE	1073449		1395782	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1413976		38829
Total Immobilisations corporelles		2656908		214073
Total Immobilisations financières		162778		18723
Total Général		4233662		271625
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1452805
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2870980
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				181501
Total Général				4505287
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	243291	115969		359260
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1592984	289872		1882857
AMORTISSEMENTS Total Général	1836275	405841		2242116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2000
Total Provisions pour risques et charges	2000	1000	1000	2000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8616	5806	8616	5806
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8616	5808	8616	5806
TOTAL GENERAL	10616	6806	9616	7806
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6806	9616	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	179856			
Autres immobilisations financières	630			
Clients douteux ou litigieux	5806			
Autres créances clients	453243			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1980			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	575560			
T. V. A.	1420			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	169310			
Groupe et associés	1542684			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52000			
Charges constatées d’avance	541537			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3524043	3343557	180486	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4375	4375		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1055675	1055675		
Personnel et comptes rattachés	703815	703815		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	697616	697616		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7351	7351		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	220637	220637		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54305	54305		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	287223	287223		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3030997	3030997		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel