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BILAN CABINET DESAGE ET ASSOCIES 2016 Siren 405100611				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6365	6181	183	231
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	457347		457347	457347
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	159799	21801	137998	124928
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	95493	42426	53068	54955
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1300		1300	3260
TOTAL (I)	720303	70407	649896	640721
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	570319	103721	466597	447926
Autres créances	29859		29859	41536
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	51007		51007	50351
Disponibilités	169957		169957	137614
Charges constatées d’avance	26262		26262	24880
TOTAL (II)	847404	103721	743682	702306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1567707	174129	1393578	1343027
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	509950		509950	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50995		50995	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	151275		119362	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105947		102648	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	818167		782955	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	143606		131716	
Emprunts et dettes financières divers (4)	166144		162636	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23127		25735	
Dettes fiscales et sociales	231329		223816	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	102		2843	
Autres dettes	2976		4503	
Produits constatés d’avance (2)	8127		8823	
TOTAL (IV)	575411		560072	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1393578		1343027	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	467007		290718	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1190777		1190777	1118859
Chiffres d’affaires nets	1190777		1190777	1118859
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10895	19443
Autres produits			947	1634
Total des produits d’exploitation (I)			1202619	1139936
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			305779	297161
Impôts, taxes et versements assimilés			24800	16888
Salaires et traitements			478106	464033
Charges sociales			191650	176459
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21454	15446
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21952	22450
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4650	814
Total des charges d’exploitation (II) 			1048391	993251
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			154229	146685
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			797	487
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			797	487
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5947	6531
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5947	6531
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5151	-6045
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			149078	140640
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			549	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1669			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1669		549	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	718		47	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1960			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2678		47	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1008		502	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42123		38494	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1205085		1140971	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1099139		1038323	
BENEFICE OU PERTE	105947		102648	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5829		8472	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		463712		
Total Immobilisations corporelles		222703		32588
Total Immobilisations financières		3260		
Total Général		689675		32588
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				463712
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				255292
Prêts et immobilisations financières			1960	
Total Immobilisations financières			1960	1300
Total Général			1960	720303
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6134	48		6181
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42820	21406		64226
AMORTISSEMENTS Total Général	48954	21454		70407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	86835	21952	5067	103721
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	86835	21952	5067	103721
TOTAL GENERAL	86835	21952	5067	103721
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21952	5067	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1300			
Clients douteux ou litigieux	197404			
Autres créances clients	372914			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18660			
T. V. A.	2307			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7228			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1664			
Charges constatées d’avance	26262			
TOTAL ETAT DES CREANCES	627740	626440	1300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	143606	35201	108404	
Emprunts et dettes financières divers	195	195		
Fournisseurs et comptes rattachés	23127	23127		
Personnel et comptes rattachés	61464	61464		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50324	50324		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	115537	115537		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4004	4004		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	102	102		
Groupe et associés	165950	165950		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2976	2976		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8127	8127		
TOTAL – ETAT DES DETTES	575411	467007	108404	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28111			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14215		8124	
Location, charges locatives et de copropriété	68300		67513	
Personnel extérieur à l’entreprise	756			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	106317		102101	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	116190		119422	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	305779		297161	
Taxe professionnelle	4119		1726	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20681		15162	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24800		16888	
Montant de la TVA. collectée	240060		227129	
Total TVA. déductible sur biens et services	54534		54144	
Effectif moyen du personnel	13		13	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	13		13