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BILAN ASSURANCES CONSEILS 2018 Siren 405199357				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	421588	229248	192340	224414
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	26070	26070		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2395	2395		
Autres immobilisations corporelles	915489	832872	82617	83109
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				45000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1365542	1090585	274956	352524
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	780154		780154	219438
Autres créances	216084		216084	2470
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	403444		403444	403444
Disponibilités	1678442		1678442	1112962
Charges constatées d’avance	29783		29783	9450
TOTAL (II)	3107907		3107907	1747766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4473449	1090585	3382863	2100289
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	110000		110000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11000		11000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	83049		785597	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2099627		897452	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2303676		1804049	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			22681	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27281		24702	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	937164		77064	
Dettes fiscales et sociales	112108		163174	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2633		4855	
Produits constatés d’avance (2)			3765	
TOTAL (IV)	1079187		296240	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3382863		2100289	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1079187			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			22681	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1921364		1921364	2177944
Chiffres d’affaires nets	1921364		1921364	2177944
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4572
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1800	1650
Autres produits			20435	752
Total des produits d’exploitation (I)			1943599	2184918
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			341	582
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			499340	320741
Impôts, taxes et versements assimilés			57197	51578
Salaires et traitements			325222	310819
Charges sociales			135018	122094
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47327	94698
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8191	3605
Total des charges d’exploitation (II) 			1072635	904117
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			870964	1280802
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1350000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16600	16600
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1366600	16600
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1366600	16600
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2237564	1297402
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			38077	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	195059			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	195059		38077	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			7695	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	45000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45000		7695	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	150059		30382	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	287996		430332	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3505258		2239596	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1405631		1342144	
BENEFICE OU PERTE	2099627		897452	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		447658		
Total Immobilisations corporelles		910165		14760
Total Immobilisations financières		45000		
Total Général		1402823		14760
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				447658
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7041	917884
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			45000	
Total Général			52041	1365542
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	223243	32075		255318
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	827056	15253	7041	835267
AMORTISSEMENTS Total Général	1050299	47327	7041	1090585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	780154	780154		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14500	14500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	128484	128484		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73100	73100		
Charges constatées d’avance	29783	29783		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1026021	1026021		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4819	4819		
Fournisseurs et comptes rattachés	937164	937164		
Personnel et comptes rattachés	51784	51784		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50846	50846		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9478	9478		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22462	22462		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2633	2633		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1079187	1079187		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel