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BILAN TRAVAUX DE POMPAGE ET D'ASSAINISSEMENT 2021 Siren 405097700				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15245	15245		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	809781	809781		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	454990	413692	41298	
Autres immobilisations corporelles	833305	723241	110064	
Immobilisations en cours	692637		692637	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47736		47736	
TOTAL (I)	2853693	1961959	891734	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24252		24252	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	476156	107830	368326	
Autres créances	224574		224574	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	724982	107830	617153	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3578675	2069789	1508887	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	220356			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77032			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	341388			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9			
Emprunts et dettes financières divers (4)	516942			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	403376			
Dettes fiscales et sociales	173236			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10740			
Autres dettes	63205			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1167499			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1508887			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1167499			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	241619		241619	
Production vendue services	108277	1662488	1770765	
Chiffres d’affaires nets	349896	1662488	2012385	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48291	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			2060686	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			46862	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2377	
Autres achats et charges externes			1114785	
Impôts, taxes et versements assimilés			21190	
Salaires et traitements			523161	
Charges sociales			193108	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47632	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			153	
Total des charges d’exploitation (II) 			1944516	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			116170	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			159	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			159	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			845	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			845	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-685	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			115484	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	16595			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21860			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2060848			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1983816			
BENEFICE OU PERTE	77031			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11491			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15245		
Total Immobilisations corporelles		2205890		624644
Total Immobilisations financières		47576		159
Total Général		2268712		624803
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15245
Virement postes immobilisations corporelles en cours		8915		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8915	30907	2790712
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				47736
Total Général		8915	30907	2853693
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15245			15245
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1929988	47633	30907	1946714
AMORTISSEMENTS Total Général	1945233	47633	30907	1961959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	36800		36800	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	107830			107830
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	107830			107830
TOTAL GENERAL	144630		36800	107830
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			36800	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47736		47736	
Clients douteux ou litigieux	107830	107830		
Autres créances clients	368326	368326		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	460	460		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	176059	176059		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7762	7762		
Divers				
Groupe et associés	33093	33093		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7200	7200		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	748466	700730	47736	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	403376	403376		
Personnel et comptes rattachés	86664	86664		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54676	54676		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14397	14397		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17499	17499		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10740	10740		
Groupe et associés	516942	516942		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63205	63205		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1167499	1167499		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	180000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	354365			
Location, charges locatives et de copropriété	196265			
Personnel extérieur à l’entreprise	160742			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	123710			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	279702			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1114785			
Taxe professionnelle	9793			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11397			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21190			
Montant de la TVA. collectée	73512			
Total TVA. déductible sur biens et services	223136			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	9