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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES ATELIERS DEBITUS 2021 Siren 405046673				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	197000		197000	197000
Autres immobilisations incorporelles	6500	6500		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	46271	43400	2870	4264
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54060	52995	1064	5055
Autres immobilisations corporelles	3428	2182	1245	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				7973
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6075		6075	6075
TOTAL (I)	313333	105078	208255	220366
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24373		24373	25870
En cours de production de biens	1147		1147	1011
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4893		4893	4487
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36862		36862	44244
Autres créances	1715		1715	4727
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52838		52838	54834
Charges constatées d’avance	422		422	2893
TOTAL (II)	122249		122249	138066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	435582	105078	330504	358432
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	237947		233837	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5608		34110	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	251940		276332	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	1194		1876	
TOTAL (II)	1194		1876	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35067		22081	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10253		12593	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5315			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5412		9347	
Dettes fiscales et sociales	8119		8283	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13204		27920	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	77370		80224	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	330504		358432	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	36988		58143	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	10253			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			144075	116474
Production vendue services			40038	74882
Chiffres d’affaires nets			184113	191357
				
Production stockée			542	2204
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1443	340
Autres produits			3	7
Total des produits d’exploitation (I)			186102	193907
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22962	15518
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1497	-3621
Autres achats et charges externes			89836	79879
Impôts, taxes et versements assimilés			2073	1507
Salaires et traitements			56141	54174
Charges sociales			2221	1900
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5437	6102
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			93	34
Total des charges d’exploitation (II) 			180260	155494
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5842	38414
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				26
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			528	459
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			6	
Total des produits financiers (V)			528	486
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1219	893
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1219	893
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-691	-408
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5151	38006
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1852	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1852	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1852	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-457		5747	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	186630		196244	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	181022		162134	
BENEFICE OU PERTE	5608		34110	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5699		10445	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		203500		
Total Immobilisations corporelles		104245		1298
Total Immobilisations financières		14048		
Total Général		321793		1298
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				203500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1785	103758
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6075
Total Général			1785	313333
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6500			6500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94927	5437	1785	98578
AMORTISSEMENTS Total Général	101427	5437	1785	105078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6075		6075	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36862	36862		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1715	1715		
Charges constatées d’avance	422	422		
TOTAL ETAT DES CREANCES	45074	38999	6075	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35067			35067
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5412	5412		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8119	8119		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23457	23457		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	72055	36988		35067
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12014			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel