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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES ATELIERS DEBITUS 2020 Siren 405046673				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	197000		197000	197000
Autres immobilisations incorporelles	6500	6500		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	46271	42007	4264	6376
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54066	49011	5055	9045
Autres immobilisations corporelles	3909	3909		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	7973		7973	4618
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6075		6075	6075
TOTAL (I)	321793	101427	220366	223114
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25870		25870	22248
En cours de production de biens	1011		1011	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4487		4487	3294
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	44244		44244	42294
Autres créances	4727		4727	3340
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				42819
Disponibilités	54834		54834	51877
Charges constatées d’avance	2893		2893	4452
TOTAL (II)	138066		138066	170324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	459858	101427	358432	393438
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	233837		223173	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34110		37663	
Subventions d’investissement			1852	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	276332		271073	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	1876		2558	
TOTAL (II)	1876		2558	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22081		43455	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12593		14912	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9347		16927	
Dettes fiscales et sociales	8283		13528	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27920		30984	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	80224		119806	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	358432		393438	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	58143		99574	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			116474	134485
Production vendue services			74882	28134
Chiffres d’affaires nets			191357	162620
				
Production stockée			2204	785
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			340	861
Autres produits			7	118
Total des produits d’exploitation (I)			193907	164384
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15518	14318
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3621	-862
Autres achats et charges externes			79879	83465
Impôts, taxes et versements assimilés			1507	1481
Salaires et traitements			54174	16402
Charges sociales			1900	1876
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6102	8305
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34	100
Total des charges d’exploitation (II) 			155494	125085
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38414	39299
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			26	203
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			459	2579
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			486	2781
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			893	1576
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			893	1576
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-408	1205
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38006	40504
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2752	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1852		1536	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1852		4288	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1852		4288	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5747		7129	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	196244		171453	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	162134		133790	
BENEFICE OU PERTE	34110		37663	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10445		9574	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		203500		
Total Immobilisations corporelles		104245		
Total Immobilisations financières		10693		
Total Général		318438		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6500			6500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	88824	6102		94927
AMORTISSEMENTS Total Général	95324	6102		101424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7973		7973	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6075		6075	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44244	44244		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4727	4727		
Charges constatées d’avance	2893	2893		
TOTAL ETAT DES CREANCES	65912	51864	14048	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22081			22081
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9347	9347		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8283	8283		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40514	40514		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	80224	58143		22081
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21374			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel