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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES ATELIERS DEBITUS 2019 Siren 405046673				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	197000		197000	177000
Autres immobilisations incorporelles	6500	6500		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	46271	39895	6376	8488
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54066	45021	9045	15238
Autres immobilisations corporelles	3909	3909		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	4618		4618	35888
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6075		6075	6075
TOTAL (I)	318438	95324	223114	242689
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22248		22248	21387
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3294		3294	2509
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3005
Clients et comptes rattachés	42294		42294	12348
Autres créances	3340		3340	9604
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	42819		42819	133966
Disponibilités	51877		51877	60139
Charges constatées d’avance	4452		4452	4245
TOTAL (II)	170324		170324	247202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	488762	95324	393438	489890
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	223173		230131	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37663		38042	
Subventions d’investissement	1852		3387	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	271073		279945	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	2558		3240	
TOTAL (II)	2558		3240	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43455		67789	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14912		35949	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16927		13485	
Dettes fiscales et sociales	13528		58256	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30984		31225	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	119806		206705	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	393438		489890	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	99574		163250	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			134485	263085
Production vendue services			28134	30288
Chiffres d’affaires nets			162620	293373
				
Production stockée				
Production immobilisée			785	-10471
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			861	1017
Autres produits			118	1
Total des produits d’exploitation (I)			164384	283920
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14318	15573
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-862	1984
Autres achats et charges externes			83465	82879
Impôts, taxes et versements assimilés			1481	1622
Salaires et traitements			16402	127841
Charges sociales			1876	1982
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8305	8463
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			100	823
Total des charges d’exploitation (II) 			125085	241167
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39299	42754
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			203	210
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2579	2203
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2781	2413
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1576	2228
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1576	2228
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1205	185
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40504	42939
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2752			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1536		2379	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4288		2379	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4288		2379	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7129		7276	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	171453		288712	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	133790		250670	
BENEFICE OU PERTE	37663		38042	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9574		5615	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		183500		20000
Total Immobilisations corporelles		104245		
Total Immobilisations financières		41963		
Total Général		329708		20000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				203500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				104245
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			31270	10693
Total Général			31270	318438
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6500			6500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80520	8305		88824
AMORTISSEMENTS Total Général	87020	8305		95324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4618		4618	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6075		6075	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	42294	42294		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3340	3340		
Charges constatées d’avance	4452	4452		
TOTAL ETAT DES CREANCES	60779	50085	10693	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43455	23223	20232	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16927	16927		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13528	13528		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45896	45896		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	119806	99574	20232	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24334			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel