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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES ATELIERS DEBITUS 2018 Siren 405046673				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	177000		177000	157000
Autres immobilisations incorporelles	6500	6500		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	46271	37783	8488	10599
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54066	38828	15238	21589
Autres immobilisations corporelles	3909	3909		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	35888		35888	18058
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6075		6075	6075
TOTAL (I)	329708	87020	242689	213322
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21387		21387	23371
En cours de production de biens				9026
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2509		2509	3953
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3005		3005	
Clients et comptes rattachés	12348		12348	40910
Autres créances	9604		9604	18781
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	133966		133966	132350
Disponibilités	60139		60139	88414
Charges constatées d’avance	4245		4245	4929
TOTAL (II)	247202		247202	321734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	576910	87020	489890	535055
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	230131		163403	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38042		66728	
Subventions d’investissement	3387		4766	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	279945		243282	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	3240		3411	
TOTAL (II)	3240		3411	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	67789		91548	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35949		66325	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			10932	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13485		21718	
Dettes fiscales et sociales	58256		55346	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31225		42492	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	206705		288362	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	489890		535055	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	163250		209640	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			263085	452580
Production vendue services			30288	4604
Chiffres d’affaires nets			293373	457184
				
Production stockée			-10471	-659
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1017	958
Autres produits			1	4
Total des produits d’exploitation (I)			283920	457487
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15573	27627
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1984	4582
Autres achats et charges externes			82879	111546
Impôts, taxes et versements assimilés			1622	1947
Salaires et traitements			127841	205214
Charges sociales			1982	5991
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8463	10083
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			823	2059
Total des charges d’exploitation (II) 			241167	369049
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42754	88438
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			210	208
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2203	1551
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2413	1759
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2228	2676
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2228	2676
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			185	-916
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42939	87522
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2379		1741	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2379		1741	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			443	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			443	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2379		1298	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7276		22092	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	288712		460988	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	250670		394260	
BENEFICE OU PERTE	38042		66728	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5615			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		163500		
Total Immobilisations corporelles		114590		
Total Immobilisations financières		24133		
Total Général		302223		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				183500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				104245
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41963
Total Général				329708
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6500			6500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	82401	8463	10345	80520
AMORTISSEMENTS Total Général	88901	8463	10345	87020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	35888			
Prêts				
Autres immobilisations financières	6075			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12348			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9604			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4245			
TOTAL ETAT DES CREANCES	68160	26197	41963	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	67789	24334	43455	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13485	13485		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58256	58256		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67174	67174		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	206705	163250	43455	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23759			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel