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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES ATELIERS DEBITUS 2017 Siren 405046673				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	157000		157000	137000
Autres immobilisations incorporelles	6500	6500		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	46271	35671	10599	12711
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59410	37822	21589	27939
Autres immobilisations corporelles	8909	8909		1620
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	18058		18058	2384
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6075		6075	6075
TOTAL (I)	302223	88901	213322	187730
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23371		23371	27952
En cours de production de biens	9026		9026	6360
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3953		3953	7278
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	40910		40910	51671
Autres créances	18781		18781	14905
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	132350		132350	91115
Disponibilités	88414		88414	49249
Charges constatées d’avance	4929		4929	11142
TOTAL (II)	321734		321734	259672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	623957	88901	535055	447401
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	163403		149699	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66728		39705	
Subventions d’investissement	4766		6507	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	243282		204295	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	3411		3411	
TOTAL (II)	3411		3411	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	91548		103113	
Emprunts et dettes financières divers (4)	66325		18222	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10932		30273	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21718		18531	
Dettes fiscales et sociales	55346		56565	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42492		12993	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	288362		239695	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	535055		447401	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	209640		126233	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			452580	347205
Production vendue services			4604	11992
Chiffres d’affaires nets			457184	359197
				
Production stockée			-659	-3539
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			958	1020
Autres produits			4	1
Total des produits d’exploitation (I)			457487	356678
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27627	23057
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4582	490
Autres achats et charges externes			111546	94882
Impôts, taxes et versements assimilés			1947	1800
Salaires et traitements			205214	163154
Charges sociales			5991	9674
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10083	12928
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				958
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2059	151
Total des charges d’exploitation (II) 			369049	307094
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			88438	49584
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			208	26
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1551	898
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1759	924
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2676	4175
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2676	4175
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-916	-3251
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87522	46332
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			10	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1741		2635	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1741		2644	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	443		1826	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	443		1826	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1298		818	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22092		7446	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	460988		360246	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	394260		320541	
BENEFICE OU PERTE	66728		39705	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		143500		
Total Immobilisations corporelles		114590		
Total Immobilisations financières		8459		
Total Général		266548		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				163500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				114590
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24133
Total Général				302223
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6500			6500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72318	10083		82401
AMORTISSEMENTS Total Général	78818	10083		88901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	18058			
Prêts				
Autres immobilisations financières	6075			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	40910			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18781			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4929			
TOTAL ETAT DES CREANCES	88753	64620	24133	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	91548	23759	67789	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21718	21718		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55346	55346		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	108818	108818		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	277430	209640	67789	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21565			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel