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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES ATELIERS DEBITUS 2016 Siren 405046673				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	137000		137000	117000
Autres immobilisations incorporelles	6500	6500		3461
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	46271	33559	12711	4474
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59410	31471	27939	34290
Autres immobilisations corporelles	8909	7289	1620	3287
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	2384		2384	20317
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6075		6075	6075
TOTAL (I)	266548	78818	187730	188904
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27952		27952	28443
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	7278		7278	6427
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	52629	958	51671	24970
Autres créances	14905		14905	23994
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	91115		91115	90362
Disponibilités	49249		49249	34591
Charges constatées d’avance	11142		11142	11346
TOTAL (II)	260630	958	259672	230883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	527178	79777	447401	419787
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	149699		164510	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39705		29659	
Subventions d’investissement	6507		4142	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	204295		206695	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	3411		1786	
TOTAL (II)	3411		1786	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	103113		122743	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18222		7919	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30273		14082	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18531		20921	
Dettes fiscales et sociales	56565		38635	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12993		7006	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	239695		211306	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	447401		419787	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	126233		94111	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			216	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			347205	365257
Production vendue services			11992	5205
Chiffres d’affaires nets			359197	370462
				
Production stockée			-3539	-37143
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1020	2486
Autres produits			1	28
Total des produits d’exploitation (I)			356678	335832
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23057	22965
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			490	-1264
Autres achats et charges externes			94882	120657
Impôts, taxes et versements assimilés			1800	2249
Salaires et traitements			163154	123552
Charges sociales			9674	20563
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12928	12272
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			958	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			151	701
Total des charges d’exploitation (II) 			307094	301696
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49584	34137
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			26	239
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			898	2366
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			924	2605
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4175	4578
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4175	4578
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3251	-1972
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46332	32164
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10		803	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2635		6538	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2644		7341	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1826			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5680	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1826		5680	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	818		1661	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7446		4166	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	360246		345779	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	320541		316120	
BENEFICE OU PERTE	39705		29659	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		123500		
Total Immobilisations corporelles		104903		
Total Immobilisations financières		26392		
Total Général		254794		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				143500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				114590
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8459
Total Général				266548
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2384			
Prêts				
Autres immobilisations financières	6075			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	52629			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14905			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11142			
TOTAL ETAT DES CREANCES	87135	78676	8459	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	103113	19923	83190	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18531	18531		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31215	31215		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	209423	126233	83190	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel