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BILAN AQUALINE SARL 2018 Siren 405046848				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1568	1148	420	539
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	28968	25030	3938	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	45786	13628	32158	34876
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	77322	39807	37515	36416
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	29428		29428	29164
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	60498		60498	
Autres créances	4200		4200	122085
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	90205		90205	70087
Disponibilités	141610		141610	94313
Charges constatées d’avance	1764		1764	
TOTAL (II)	327705		327705	315651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	405027	39807	365220	352067
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	762		762	
Report à nouveau	194769		170331	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52112		49437	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	255266		228153	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19369		30659	
Emprunts et dettes financières divers (4)	103		11813	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52174		45964	
Dettes fiscales et sociales	36222		34212	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2077		1071	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	109945		123721	
(V)	10		191	
TOTAL GENERAL (I à V)	365220		352067	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	101922			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	668809	152791	821600	717394
Production vendue biens	11021	4828	15849	24455
Production vendue services	3900	7129	11029	
Chiffres d’affaires nets	683730	164748	848478	741849
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			132	26
Total des produits d’exploitation (I)			848610	741876
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			598702	543545
Variation de stock (marchandises)			-263	-9038
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6901	9475
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			65317	71504
Impôts, taxes et versements assimilés			1482	2112
Salaires et traitements			74193	47630
Charges sociales			29697	14207
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4266	2517
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			465	52
Total des charges d’exploitation (II) 			780760	682003
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67850	59873
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			750	2103
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			551	149
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				272
Total des produits financiers (V)			1301	2523
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			127	62
Différences négatives de change			4271	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4399	1220
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3098	1304
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64752	61177
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	868		265	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	868		265	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	751		139	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	751		139	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	116		126	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12756		11865	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	850778		744664	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	798666		695227	
BENEFICE OU PERTE	52112		49437	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3647			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	25351			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1568		
Total Immobilisations corporelles		69390		5364
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		71958		5364
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1568
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				74754
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général				77322
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1028	120		1148
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34513	4146		38658
AMORTISSEMENTS Total Général	35541	4266		39807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	60498	60498		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	80	80		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2684	2684		
Autres impôts, taxes versements assimilés	436	436		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1000	1000		
Charges constatées d’avance	1764	1764		
TOTAL ETAT DES CREANCES	67462	66462	1000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19369	11347	8023	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52174	52174		
Personnel et comptes rattachés	1986	1986		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16821	16821		
Impôts sur les bénéfices	2789	2789		
T.V.A.	13653	13653		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	972	972		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	103	103		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2077	2077		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	109945	101922	8023	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11290			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	700			
Location, charges locatives et de copropriété	8670			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3562			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	52384			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	65317			
Taxe professionnelle	452			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1030			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1482			
Montant de la TVA. collectée	136746			
Total TVA. déductible sur biens et services	48601			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2