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BILAN ANSEMBLE SA 2022 Siren 405035205				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	357	209	148	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	78931	74072	4859	5744
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1217	1217		
Autres immobilisations corporelles	266620	234430	32190	51661
Immobilisations en cours	22030		22030	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9623177		9623177	9562708
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100303		100303	151862
Prêts				
Autres immobilisations financières	38124		38124	38094
TOTAL (I)	10130758	309927	9820831	9810069
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	31895		31895	5855
Clients et comptes rattachés	875095	2581	872513	1137711
Autres créances	3408528	33000	3375528	796073
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	874967		874967	508581
Charges constatées d’avance	24329		24329	25311
TOTAL (II)	5214814	35581	5179233	2473531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15345572	345509	15000063	12283601
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	1953882		2197026	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	277708		1140795	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	241679		241679	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	106861		1457919	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6452059		798844	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	40406		28570	
TOTAL (I)	9072595		5864833	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5284523		4445917	
Emprunts et dettes financières divers (4)	129081		1073102	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149263		465389	
Dettes fiscales et sociales	307645		342236	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55786		92124	
Produits constatés d’avance (2)	1171			
TOTAL (IV)	5927468		6418768	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15000063		12283601	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1759273		2897819	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6811		2491	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	317793		317793	318371
Production vendue biens				
Production vendue services	4962768		4962768	5395061
Chiffres d’affaires nets	5280561		5280561	5713432
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3181
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3454
Autres produits			57	6
Total des produits d’exploitation (I)			5280618	5720073
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			317798	318371
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4235093	4445615
Impôts, taxes et versements assimilés			14106	15955
Salaires et traitements			257986	292790
Charges sociales			94233	133551
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20365	22348
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			487	334
Total des charges d’exploitation (II) 			4940068	5228964
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			340550	491109
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6286612	468520
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			416	1080
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6287029	469600
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41816	37373
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41816	37373
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6245213	432227
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6585763	923335
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4123	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	98372		15078	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	98372		19201	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	265		1550	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	53549		15079	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11836		11913	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65650		28542	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32722		-9341	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	11521			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	154904		115150	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11666019		6208873	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5213960		5410029	
BENEFICE OU PERTE	6452059		798844	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			3454	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	393		188	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				357
Total Immobilisations corporelles		347195		23820
Total Immobilisations financières		9752664		60499
Total Général		10099859		84676
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				357
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2218	368797
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			51559	9761604
Total Général			53777	10130758
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		209		209
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	289790	20156	228	309718
AMORTISSEMENTS Total Général	289790	20365	228	309927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				40406
Total Provisions réglementées	28570	11836		40406
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2581			2581
Autres provisions pour dépréciation	33000			33000
Total Provisions pour dépréciation	35581			35581
TOTAL GENERAL	64151	11836		75987
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		11836		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38124		38124	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	875095	875095		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	484	484		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	84674	84674		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3253107	3253107		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70262	70262		
Charges constatées d’avance	24329	24329		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4346075	4307951	38124	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6811	6811		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5277712	1109517	3653787	514409
Emprunts et dettes financières divers	2000	2000		
Fournisseurs et comptes rattachés	149263	149263		
Personnel et comptes rattachés	42381	42381		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42721	42721		
Impôts sur les bénéfices	88395	88395		
T.V.A.	130487	130487		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3661	3661		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	127081	127081		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55786	55786		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1171	1171		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5927468	1759273	3653787	514409
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1066038			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel