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BILAN ANSEMBLE SA 2018 Siren 405035205				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	70695	69736	958	3819
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1217	1217		
Autres immobilisations corporelles	212652	178145	34507	23458
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5298871		5298871	5470202
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	74015		74015	24015
Prêts				
Autres immobilisations financières	32394		32394	34994
TOTAL (I)	5689843	249097	5440745	5556488
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8076		8076	2041
Clients et comptes rattachés	1542556	3328	1539228	1308988
Autres créances	887920	33000	854920	832920
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	450000
Disponibilités	485017		485017	131561
Charges constatées d’avance	59707		59707	46025
TOTAL (II)	3083276	36328	3046948	2771536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8773118	285425	8487693	8328023
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2251044		2251044	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	328507		328507	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	238345		238345	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1776812		1613680	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	692506		494536	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	11624		11762	
TOTAL (I)	5298838		4937874	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1514104		1988157	
Emprunts et dettes financières divers (4)	757462		556497	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	487427		491545	
Dettes fiscales et sociales	422675		328639	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7187		25312	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3188855		3390149	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8487693		8328023	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2159767		1883225	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6666		7239	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	108371		108371	91193
Production vendue biens				
Production vendue services	3447158		3447158	3184868
Chiffres d’affaires nets	3555529		3555529	3276061
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16341	10958
Autres produits			118	9
Total des produits d’exploitation (I)			3571987	3287029
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			108371	91193
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2576148	2321995
Impôts, taxes et versements assimilés			19876	18387
Salaires et traitements			384197	428550
Charges sociales			183484	200179
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12339	11804
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5651
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			112	89
Total des charges d’exploitation (II) 			3284526	3077846
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			287462	209183
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			344345	346977
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6286	15738
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			350632	362715
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26303	20442
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26303	20442
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			324328	342273
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			611790	551456
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	383023		37320	
Reprises sur provisions et transferts de charges	614			
Total des produits exceptionnels (VII)	383637		37320	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	173931			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	476		360	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	174424		360	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	209214		36960	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	46933		20690	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	81565		73190	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4306256		3687063	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3613751		3192527	
BENEFICE OU PERTE	692506		494536	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15426			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	78			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		281847		20527
Total Immobilisations financières		5529211		50000
Total Général		5811057		70527
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17811	284563
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			173931	5405280
Total Général			191742	5689843
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	254570	12339	17811	249097
AMORTISSEMENTS Total Général	254570	12339	17811	249097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				11624
Total Provisions réglementées	11762	476	614	11624
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3842		514	3328
Autres provisions pour dépréciation	33400		400	33000
Total Provisions pour dépréciation	37242		914	36328
TOTAL GENERAL	49005	476	1528	47952
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			914	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		476	614	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32394			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1542556			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	75526			
T. V. A.	83701			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1208			
Groupe et associés	680426			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47059			
Charges constatées d’avance	59707			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2522577	2484120	38457	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6666	6666		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1507438	478349	932184	
Emprunts et dettes financières divers	2000	2000		
Fournisseurs et comptes rattachés	487427	487427		
Personnel et comptes rattachés	43054	43054		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72176	72176		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	299863	299863		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7582	7582		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	755462	755462		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7187	7187		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3188855	2159767	932184	96905
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	473267			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel