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BILAN ANSEMBLE SA 2017 Siren 405035205				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	70695	66875	3819	7118
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1217	1217		
Autres immobilisations corporelles	209935	186478	23458	19383
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5470202		5470202	4430633
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	24015		24015	24015
Prêts				
Autres immobilisations financières	34994		34994	34934
TOTAL (I)	5811057	254570	5556488	4516083
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2041		2041	1147
Clients et comptes rattachés	1312831	3842	1308988	1044574
Autres créances	866320	33400	832920	820981
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	450000		450000	450000
Disponibilités	131561		131561	68916
Charges constatées d’avance	46025		46025	45911
TOTAL (II)	2808778	37242	2771536	2431530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8619835	291812	8328023	6947612
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2251044		2251044	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	328507		328507	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	238345		238345	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1613680		1452768	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	494536		492316	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	11762		11426	
TOTAL (I)	4937874		4774406	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1988157		1361472	
Emprunts et dettes financières divers (4)	556497		172650	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	491545		308888	
Dettes fiscales et sociales	328639		313981	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25312		16216	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3390149		2173207	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8328023		6947612	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1883225		1146265	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7239		5177	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	91193		91193	65171
Production vendue biens				
Production vendue services	3184868		3184868	3113000
Chiffres d’affaires nets	3276061		3276061	3178171
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10958	16672
Autres produits			9	25
Total des produits d’exploitation (I)			3287029	3194868
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			91193	65171
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2321995	2183162
Impôts, taxes et versements assimilés			18387	20548
Salaires et traitements			428550	464535
Charges sociales			200179	219506
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11804	16823
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5651	5335
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			89	113
Total des charges d’exploitation (II) 			3077846	2975193
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			209183	219675
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			346977	348252
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15738	14801
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			362715	363053
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20442	21931
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20442	21931
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			342273	341123
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			551456	560798
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2547	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37320			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37320		2547	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2082	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	360		891	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	360		2973	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36960		-426	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	20690			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	73190		68056	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3687063		3560468	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3192527		3068152	
BENEFICE OU PERTE	494536		492316	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10958		16672	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			9	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	76			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		279892		12603
Total Immobilisations financières		4489582		1039629
Total Général		4769474		1052232
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10648	281847
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5529211
Total Général			10648	5811057
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	253391	11827	10648	254570
AMORTISSEMENTS Total Général	253391	11827	10648	254570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				11762
Total Provisions réglementées	11426	336		11762
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3201	641		3842
Autres provisions pour dépréciation	28390	5010		33400
Total Provisions pour dépréciation	31591	5651		37242
TOTAL GENERAL	43017	5987		49005
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5651		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		336		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34994			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1312831			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9772			
T. V. A.	84503			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1386			
Groupe et associés	726013			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44646			
Charges constatées d’avance	46025			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2260169	2215962	44207	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1988157	481234	1265326	
Emprunts et dettes financières divers	4600	4600		
Fournisseurs et comptes rattachés	491545	491545		
Personnel et comptes rattachés	45203	45203		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66977	66977		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	211006	211006		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5452	5452		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	551897	551897		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25312	25312		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3390149	1883225	1265326	241598
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	375499			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel