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BILAN THELLIER VOYAGES 2019 Siren 404954471				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	13850	13334	516	4466
Concessions, brevets et droits similaires	433	433		94
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29417	29417		
Autres immobilisations corporelles	45324	39446	5878	8563
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1		1	1
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	89024	82630	6394	13124
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10440		10440	8863
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2413		2413	1562
Avances et acomptes versés sur commandes	131462		131462	290257
Clients et comptes rattachés	64364		64364	85357
Autres créances	1534072		1534072	1300767
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22510		22510	44758
Charges constatées d’avance	134729		134729	105143
TOTAL (II)	1899990		1899990	1836707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1989014	82630	1906384	1849831
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7225		170088	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3497		-162863	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	43722		40225	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	148968		174895	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	411809		430752	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	444262		229550	
Dettes fiscales et sociales	233859		99323	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	623214		871187	
Produits constatés d’avance (2)	550		3900	
TOTAL (IV)	1862662		1809607	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1906384		1849831	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1862662		1809	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	148968		174895	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3039353		3039353	1233407
Chiffres d’affaires nets	3039353		3039353	1233407
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1380
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			161124	90123
Autres produits			31	400
Total des produits d’exploitation (I)			3200508	1325310
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			59	5
Variation de stock (marchandises)			-851	-700
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1577	-4542
Autres achats et charges externes			2665457	1202605
Impôts, taxes et versements assimilés			20135	4851
Salaires et traitements			387083	212368
Charges sociales			104347	61755
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6730	4791
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			327	110
Total des charges d’exploitation (II) 			3181709	1481242
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18798	-155932
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				11270
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			115	94
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			115	11364
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12835	8512
Différences négatives de change			4794	698
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17629	9210
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17514	2154
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1284	-153778
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10341		4128	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10341		4128	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8128		13214	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8128		13214	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2213		-9085	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3210964		1340802	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3207466		1503665	
BENEFICE OU PERTE	3497		-162863	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9723	4044		13767
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66178	2686		68863
AMORTISSEMENTS Total Général	75900	6730		82630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1733166	1733166		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1733166	1733166		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	148968	148968		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	444262	444262		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	233859	233859		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	623214	623214		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	550	550		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1450853	1450853		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel