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BILAN THELLIER VOYAGES 2016 Siren 404954471
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 13850 2801 11049
Concessions, brevets et droits similaires 253 253
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 29417 29417
Autres immobilisations corporelles 40210 31790 8420 3123
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1 1 1
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2000 2000 2000
TOTAL (I) 85731 64260 21470 5124
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 2348 2348 7865
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 862 862 1779
Avances et acomptes versés sur commandes 240301 240301 194778
Clients et comptes rattachés 59735 59735 24605
Autres créances 1046693 1046693 1240741
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 102774 102774 17835
Charges constatées d’avance 99782 99782 70108
TOTAL (II) 1552494 1552494 1557711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1638225 64260 1573964 1562835
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 30000 30000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3000 3000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 218765 218765
Report à nouveau -61348
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -9355 -61348
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 181062 190417
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 15936 119067
Emprunts et dettes financières divers (4) 6814 23917
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 306393 866846
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 81864 140619
Dettes fiscales et sociales 152580 155230
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 829315 66740
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1392903 1372419
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1573964 1562835
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 15936 119067
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 2530872 2530872 2225215
Chiffres d’affaires nets 2530872 2530872 2225215
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 164266 157896
Autres produits 66 637
Total des produits d’exploitation (I) 2695205 2383747
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises) 917 -854
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 5517 -1572
Autres achats et charges externes 2236576 2036260
Impôts, taxes et versements assimilés 14248 12449
Salaires et traitements 331742 307789
Charges sociales 104189 107794
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2659 1198
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 91 100
Total des charges d’exploitation (II) 2695938 2463164
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -733 -79417
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 19392 20853
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 1325 148
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 20717 21001
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 7212 7124
Différences négatives de change 1351 2621
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 8563 9745
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 12154 11256
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 11421 -68162
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1077 9683
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1077 9683
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 21852 2869
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 21852 2869
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -20775 6814
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2716998 2414430
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2726353 2475778
BENEFICE OU PERTE -9355 -61348
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 1208210 1206210 2000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 6814 6814
Fournisseurs et comptes rattachés 81864 81864
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 829315 829315
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1086510 1086510
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel