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BILAN STERNE 2017 Siren 404965303				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16746	16746		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	40064	31006	9057	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	288876	254660	34215	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1445047	1237851	207195	
Autres immobilisations corporelles	466100	270070	196030	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8000		8000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	19128		19128	
TOTAL (I)	2283964	1810336	473628	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	307777		307777	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	142824		142824	
Marchandises	88353		88353	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1760189	47870	1712319	
Autres créances	206786		206786	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	577031		577031	
Charges constatées d’avance	1600		1600	
TOTAL (II)	3084561	47870	3036691	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5368526	1858206	3510319	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	239899			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23988			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	918771			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	500654			
Subventions d’investissement	11234			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1694548			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25783			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25783			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	175800			
Emprunts et dettes financières divers (4)	237956			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	883805			
Dettes fiscales et sociales	482944			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9481			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1789988			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3510319			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1704338			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1721			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	961834	503475	1465309	
Production vendue biens	4357838	2372590	6730429	
Production vendue services	416899	167253	584153	
Chiffres d’affaires nets	5736573	3043319	8779892	
				
Production stockée			-17252	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5638	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65647	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			8833926	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			804768	
Variation de stock (marchandises)			-2963	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2315782	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			17782	
Autres achats et charges externes			2011773	
Impôts, taxes et versements assimilés			117443	
Salaires et traitements			1802754	
Charges sociales			712381	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			150375	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9543	
Total des charges d’exploitation (II) 			7939640	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			894285	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			120	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6662	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6782	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10456	
Différences négatives de change			1958	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12414	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5632	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			888653	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	178678			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	197369			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	376047			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	94883			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	562616			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	657500			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-281452			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	106546			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9216756			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8716102			
BENEFICE OU PERTE	500654			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	73906			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11082			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	194			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		399387		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60931		2430
Total Immobilisations corporelles		1990659		406042
Total Immobilisations financières		27128		
Total Général		2478107		408472
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			399387	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6550	56811
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			196678	2200024
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27128
Total Général			602615	2283964
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		612	612	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44865	9438	6550	47753
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1655094	140324	32836	1762582
AMORTISSEMENTS Total Général	1699960	150375	39999	1810336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25783
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	71020		45236	25783
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	57198		9328	47870
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	57198		9328	47870
TOTAL GENERAL	128218		54564	73653
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			54565	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19128			
Clients douteux ou litigieux	85777			
Autres créances clients	1674412			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5313			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	110			
Impôts sur les bénéfices	175566			
T. V. A.	17029			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8767			
Charges constatées d’avance	1600			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1987705	1968576	19128	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1721	1721		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	174078	88429	85649	
Emprunts et dettes financières divers	237956	237956		
Fournisseurs et comptes rattachés	883805	883805		
Personnel et comptes rattachés	164165	164165		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	143344	143344		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	69366	69366		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	106067	106067		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9481	9481		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1789988	1704338	85649	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	99240			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51803			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier	169625			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	410093			
Location, charges locatives et de copropriété	195859			
Personnel extérieur à l’entreprise	253321			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	214102			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	938395			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2011773			
Taxe professionnelle	21978			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	95465			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	117443			
Montant de la TVA. collectée	1122583			
Total TVA. déductible sur biens et services	545726			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel