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BILAN SARL LA PARLETTE 2017 Siren 404901787				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23675		23675	
Constructions	1113754	456749	657005	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	519459	356247	163211	
Autres immobilisations corporelles	123402	46976	76425	
Immobilisations en cours	23783		23783	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	103969		103969	
Prêts				
Autres immobilisations financières	43262		43262	
TOTAL (I)	1951306	859973	1091332	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9566		9566	
En cours de production de biens	218488	6864	211624	
En cours de production de services	286		286	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18205		18205	
Autres créances	27595		27595	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	99303		99303	
Charges constatées d’avance	8423		8423	
TOTAL (II)	381869	6864	375005	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2333175	866837	1466337	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	11200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	76800			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1120			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	394806			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78136			
Subventions d’investissement	36091			
Provisions réglementées	28950			
TOTAL (I)	627104			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	690921			
Emprunts et dettes financières divers (4)	35937			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52225			
Dettes fiscales et sociales	50595			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9552			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	839233			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1466337			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	274008			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1202486		1202486	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1202486		1202486	
				
Production stockée			-30894	
Production immobilisée			250848	
Subventions d’exploitation			10084	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			140	
Autres produits			2659	
Total des produits d’exploitation (I)			1435324	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			669553	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			17093	
Autres achats et charges externes			290165	
Impôts, taxes et versements assimilés			3398	
Salaires et traitements			157683	
Charges sociales			23098	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			143676	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6864	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1311535	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			123789	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			637	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			637	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17725	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17725	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17087	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			106701	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32116			
Reprises sur provisions et transferts de charges	3250			
Total des produits exceptionnels (VII)	35366			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17899			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21399			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39298			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3932			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24632			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1471328			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1393191			
BENEFICE OU PERTE	78136			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	140			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1592797		293564
Total Immobilisations financières		102012		45219
Total Général		1694810		338783
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			82287	1804074
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				147231
Total Général			82287	1951306
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	751480	145186	36693	859973
AMORTISSEMENTS Total Général	751480	145186	36693	859973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				28950
Total Provisions réglementées	12310	19890	3250	28950
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		6864		6864
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		6864		6864
TOTAL GENERAL	12310	26754	3250	35814
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6864		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		19890	3250	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43262			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18205			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18216			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9379			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8423			
TOTAL ETAT DES CREANCES	97487	54224	43262	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	690921	125696	428898	
Emprunts et dettes financières divers	10787	10787		
Fournisseurs et comptes rattachés	52225	52225		
Personnel et comptes rattachés	7013	7013		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18112	18112		
Impôts sur les bénéfices	19832	19832		
T.V.A.	5638	5638		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25150	25150		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9552	9552		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	839233	274008	428898	136325
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	117300			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	21835			
Location, charges locatives et de copropriété	5618			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9795			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	252916			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	290165			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3398			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3398			
Montant de la TVA. collectée	123791			
Total TVA. déductible sur biens et services	127220			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2