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BILAN RESTAURATION HOTELIERE DU PLATEAU NORD 2020 Siren 404976227				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4703	4703		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	155117		155117	155117
Constructions	166660	95597	71063	81585
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49429	37120	12309	13765
Autres immobilisations corporelles	660045	596768	63277	88827
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1976		1976	1976
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				1200
TOTAL (I)	1037931	734189	303742	342471
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1915		1915	4506
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30492	8003	22489	56378
Autres créances	88475		88475	2944
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18227		18227	179505
Charges constatées d’avance	7221		7221	6867
TOTAL (II)	146330	8003	138327	250200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1184261	742192	442069	592671
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	39000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900		3900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	110336		62130	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-52741		108206	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	100495		213236	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200041		240259	
Emprunts et dettes financières divers (4)	58225		456	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	193		308	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23582		33203	
Dettes fiscales et sociales	59233		105162	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	301		47	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	341574		379435	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	442069		592671	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	202392		199366	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	377111		377111	1027262
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	377111		377111	1027262
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24497	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11320	
Autres produits			60	747
Total des produits d’exploitation (I)			412987	1028010
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38370	107719
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2591	649
Autres achats et charges externes			151106	263510
Impôts, taxes et versements assimilés			31583	41214
Salaires et traitements			167554	294061
Charges sociales			-6258	62352
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45975	50244
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4037	3966
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45602	48617
Total des charges d’exploitation (II) 			480559	872333
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-67572	155677
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			361	45
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			361	45
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4078	8845
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4078	8845
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3717	-8800
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-71289	146877
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	188		13	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1200			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1388		13	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-188		-13	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-18736		38658	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	414549		1028054	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	467290		919848	
BENEFICE OU PERTE	-52741		108206	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8455		8455	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11320			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	45599		48111	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4703		
Total Immobilisations corporelles		1035567		8446
Total Immobilisations financières		3176		
Total Général		1043446		8446
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4703
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12761	1031252
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1200	1976
Total Général			13961	1037931
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4703			4703
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	696272	45975	12761	729486
AMORTISSEMENTS Total Général	700975	45975	12761	734189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3966	4037		8003
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3966	4037		8003
TOTAL GENERAL	3966	4037		8003
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30492	30492		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	496	496		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8880	8880		
Impôts sur les bénéfices	48626	48626		
T. V. A.	7370	7370		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23102	23102		
Charges constatées d’avance	7221	7221		
TOTAL ETAT DES CREANCES	126188	126188		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	301	301		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	199740	60557	119425	19758
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23582	23582		
Personnel et comptes rattachés	29017	29017		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4766	4766		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6082	6082		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19368	19368		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	58225	58225		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	301	301		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	341381	202199	119425	19758
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40150			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel