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BILAN RESTAURATION HOTELIERE DU PLATEAU NORD 2018 Siren 404976227				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4703	4703		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	155117		155117	155117
Constructions	165870	74570	91300	95061
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48721	31475	17246	8657
Autres immobilisations corporelles	659423	560943	98480	88287
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1976		1976	1976
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200		1200	1200
TOTAL (I)	1037009	671690	365319	350299
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5156		5156	6503
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	48091		48091	50895
Autres créances	18492		18492	33973
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	131851		131851	59563
Charges constatées d’avance	10003		10003	9610
TOTAL (II)	213592		213592	160545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1250602	671690	578911	510844
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	39000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900		3900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	44250			
Report à nouveau			-60030	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77880		104280	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	165030		87150	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	217468		247419	
Emprunts et dettes financières divers (4)	70000		70000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	375		1432	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34055		32462	
Dettes fiscales et sociales	91984		72239	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			142	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	413882		423695	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	578911		510844	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	280863		274821	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			17090	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	994197		994197	946185
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	994197		994197	946185
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3545	6503
Autres produits			6	1209
Total des produits d’exploitation (I)			997748	955897
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			121844	113962
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1348	-2096
Autres achats et charges externes			269947	255468
Impôts, taxes et versements assimilés			41801	41914
Salaires et traitements			301956	276015
Charges sociales			76155	69490
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46859	38477
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47330	48141
Total des charges d’exploitation (II) 			907241	841371
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90507	114527
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10250	15597
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10250	15597
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10250	-15597
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			80257	98930
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11000		3750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11000		3750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7171			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7199			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3801		3750	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6177		-1600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1008748		959647	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	930868		855368	
BENEFICE OU PERTE	77880		104280	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11110		6089	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3545		6503	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	47219		47076	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4703		
Total Immobilisations corporelles		999196		69050
Total Immobilisations financières		3176		
Total Général		1007075		69050
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4703
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39116	1029130
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3176
Total Général			39116	1037009
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4703			4703
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	652073	46859	31945	666987
AMORTISSEMENTS Total Général	656776	46859	31945	671690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200		1200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	48091	48091		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12120	12120		
T. V. A.	1671	1671		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4700	4700		
Charges constatées d’avance	10003	10003		
TOTAL ETAT DES CREANCES	77785	76585	1200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	406	406		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	217061	84043	133018	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34055	34055		
Personnel et comptes rattachés	45422	45422		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23976	23976		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5989	5989		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16596	16596		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	70000	70000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	413506	280488	133018	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80997			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel