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BILAN RESIDENCE LES RIVES DU PUISEAUX 2020 Siren 404902173				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15613	13301	2313	597
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	181660	36938	144723	153806
Installations techniques, matériel et outillage industriels	166892	118720	48172	64479
Autres immobilisations corporelles	698188	276392	421796	408788
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	25196		25196	25196
Autres immobilisations financières	3430		3430	3430
TOTAL (I)	1090980	445350	645629	656296
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16372		16372	3981
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	63469		63469	50313
Clients et comptes rattachés	209106	119593	89513	107823
Autres créances	1381232		1381232	2233498
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53059		53059	309634
Charges constatées d’avance	8698		8698	16309
TOTAL (II)	1731936	119593	1612343	2721558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2822915	564943	2257972	3377854
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	76000		76000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7600		7600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	114590		1914590	
Report à nouveau	486460		344706	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	501268		141754	
Subventions d’investissement	16133		17322	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1202051		2501973	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			50024	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			50024	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	426		405	
Emprunts et dettes financières divers (4)	134948			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9302		48869	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	334084		342747	
Dettes fiscales et sociales	337496		256760	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	239254		175883	
Produits constatés d’avance (2)	411		1194	
TOTAL (IV)	1055921		825858	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2257972		3377854	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	875889		603375	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	426		405	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	459		459	203
Production vendue biens				
Production vendue services	3530743		3530743	3469380
Chiffres d’affaires nets	3531201		3531201	3469583
				
Production stockée				
Production immobilisée			5650	14506
Subventions d’exploitation			16959	2379
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			254726	68928
Autres produits			8	37
Total des produits d’exploitation (I)			3808544	3555433
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1220	1630
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			269541	220273
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12391	-1743
Autres achats et charges externes			879756	979391
Impôts, taxes et versements assimilés			103370	105099
Salaires et traitements			1301699	1204747
Charges sociales			385246	382126
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96189	91581
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			76572	59423
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23045	12
Total des charges d’exploitation (II) 			3124247	3042539
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			684297	512894
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21805	20862
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21805	20862
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3227	11471
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3227	11471
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18578	9390
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			702874	522284
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			51778	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1190			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1190		51778	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	684		375739	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7175		1443	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7859		377182	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6670		-325404	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	194937		55126	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3831539		3628072	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3330271		3486318	
BENEFICE OU PERTE	501268		141754	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	159690		50970	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13173		2440
Total Immobilisations corporelles		990513		90258
Total Immobilisations financières		28626		
Total Général		1032313		92698
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15613
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34031	1046740
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28626
Total Général			34031	1090980
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12576	725		13301
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	363441	95465	26856	432050
AMORTISSEMENTS Total Général	376017	96189	26856	445350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50024		50024	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	88033	76572	45012	119593
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	88033	76572	45012	119593
TOTAL GENERAL	138057	76572	95036	119593
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		76572	95036	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	25196		25196	
Autres immobilisations financières	3430		3430	
Clients douteux ou litigieux	139726	139726		
Autres créances clients	69381	69381		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1101	1101		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6657	6657		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19093	19093		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1280322	1280322		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74058	74058		
Charges constatées d’avance	8698	8698		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1627662	1599036	28626	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	426	426		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	334084	334084		
Personnel et comptes rattachés	163290	163290		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	136497	136497		
Impôts sur les bénéfices	759	759		
T.V.A.	3202	3202		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33748	33748		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	134948	134948		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	239254	68524	170730	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	411	411		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1046619	875889	170730	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel