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BILAN RESIDENCE LES RIVES DU PUISEAUX 2019 Siren 404902173				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13173	12576	597	1238
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	181660	27855	153806	162889
Installations techniques, matériel et outillage industriels	157632	93153	64479	82446
Autres immobilisations corporelles	651221	242433	408788	411779
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	25196		25196	19839
Autres immobilisations financières	3430		3430	3430
TOTAL (I)	1032313	376017	656296	681621
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3981		3981	2238
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	50313		50313	22138
Clients et comptes rattachés	195857	88033	107823	79947
Autres créances	2233498		2233498	2360638
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	309634		309634	162563
Charges constatées d’avance	16309		16309	23847
TOTAL (II)	2809592	88033	2721558	2651371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3841905	464050	3377854	3332992
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	76000		76000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7600		7600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1914590		1517557	
Report à nouveau	344706		344706	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	141754		397033	
Subventions d’investissement	17322		19701	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2501973		2362598	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50024		50024	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50024		50024	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	405		582	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	48869		3928	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	342747		426818	
Dettes fiscales et sociales	256760		281037	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	175883		208005	
Produits constatés d’avance (2)	1194			
TOTAL (IV)	825858		920370	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3377854		3332992	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	603375		916442	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	405		582	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	203		203	302
Production vendue biens				
Production vendue services	3469380		3469380	3534587
Chiffres d’affaires nets	3469583		3469583	3534889
				
Production stockée				
Production immobilisée			14506	
Subventions d’exploitation			2379	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68928	79273
Autres produits			37	14
Total des produits d’exploitation (I)			3555433	3614176
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1630	2535
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			220273	117377
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1743	-1441
Autres achats et charges externes			979391	1111682
Impôts, taxes et versements assimilés			105099	108885
Salaires et traitements			1204747	1184853
Charges sociales			382126	356886
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91581	91770
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			59423	14681
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	33
Total des charges d’exploitation (II) 			3042539	2987261
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			512894	626916
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20862	17781
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20862	17781
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11471	4014
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11471	4014
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9390	13767
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			522284	640683
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	51778		611	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1710	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51778		2321	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	375739		113274	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1443		2996	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	377182		116270	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-325404		-113950	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55126		129700	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3628072		3634277	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3486318		3237244	
BENEFICE OU PERTE	141754		397033	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1834	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	50970		45669	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13173		
Total Immobilisations corporelles		934444		62342
Total Immobilisations financières		23269		5357
Total Général		970886		67699
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13173
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6272	990513
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28626
Total Général			6272	1032313
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11935	641		12576
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	277330	90940	4829	363441
AMORTISSEMENTS Total Général	289265	91581	4829	376017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50024
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50024			50024
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	46568	59423	17958	88033
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	46568	59423	17958	88033
TOTAL GENERAL	96592	59423	17958	138057
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		59423	17958	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	25196		25196	
Autres immobilisations financières	3430		3430	
Clients douteux ou litigieux	129740	129740		
Autres créances clients	66116	66116		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1446	1446		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6657	6657		
Impôts sur les bénéfices	74721	74721		
T. V. A.	10082	10082		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2119659	2119659		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20932	20932		
Charges constatées d’avance	16309	16309		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2474290	2445664	28626	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	405	405		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	342747	342747		
Personnel et comptes rattachés	130608	130608		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115892	115892		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2673	2673		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7588	7588		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	175883	2269	173614	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1194	1194		
TOTAL – ETAT DES DETTES	776989	603375	173614	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel