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BILAN RESIDENCE LES RIVES DU PUISEAUX 2018 Siren 404902173				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13173	11935	1238	2506
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	181660	18772	162889	171972
Installations techniques, matériel et outillage industriels	148548	66102	82446	110416
Autres immobilisations corporelles	604235	192456	411779	428908
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	19839		19839	14505
Autres immobilisations financières	3430		3430	3430
TOTAL (I)	970886	289265	681621	731736
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2238		2238	797
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	22138		22138	9132
Clients et comptes rattachés	126515	46568	79947	34231
Autres créances	2360638		2360638	1674638
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	162563		162563	607557
Charges constatées d’avance	23847		23847	7901
TOTAL (II)	2697939	46568	2651371	2334256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3668825	335833	3332992	3065993
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	76000		76000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7600		7600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1517557		890864	
Report à nouveau	344706		344706	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	397033		626694	
Subventions d’investissement	19701			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2362598		1945864	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50024		54432	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50024		54432	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	582		942	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3928		8572	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	426818		541437	
Dettes fiscales et sociales	281037		287501	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	208005		227245	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	920370		1065697	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3332992		3065993	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	916442		1057125	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	582		942	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	302		302	-86
Production vendue biens				
Production vendue services	3534587		3534587	3546905
Chiffres d’affaires nets	3534889		3534889	3546819
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79273	481228
Autres produits			14	22
Total des produits d’exploitation (I)			3614176	4028069
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2535	629
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			117377	120580
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1441	367
Autres achats et charges externes			1111682	1177650
Impôts, taxes et versements assimilés			108885	80451
Salaires et traitements			1184853	1165646
Charges sociales			356886	341165
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91770	92451
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14681	41280
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				54432
Autres charges			33	24279
Total des charges d’exploitation (II) 			2987261	3098930
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			626916	929139
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17781	11697
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17781	11697
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4014	918
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4014	918
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13767	10778
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			640683	939918
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	611			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1710			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2321			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	113274		31141	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2996			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	116270		31141	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-113950		-31141	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	129700		282083	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3634277		4039766	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3237244		3413072	
BENEFICE OU PERTE	397033		626694	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1834		11001	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	45669		429056	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13173		
Total Immobilisations corporelles		903142		39317
Total Immobilisations financières		17935		5335
Total Général		934250		44652
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13173
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8016	934444
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23269
Total Général			8016	970886
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10668	1268		11935
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	191846	90503	5019	277330
AMORTISSEMENTS Total Général	202514	91770	5019	289265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50024
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	54432		4408	50024
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	61083	14681	29196	46568
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	61083	14681	29196	46568
TOTAL GENERAL	115515	14681	33604	96592
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14681	33604	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	19839		19839	
Autres immobilisations financières	3430	3430		
Clients douteux ou litigieux	69911	69911		
Autres créances clients	56604	56604		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	880	880		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	138349	138349		
T. V. A.	29397	29397		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1796809	1796809		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	395203	395203		
Charges constatées d’avance	23847	23847		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2534270	2514430	19839	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	582	582		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	426818	426818		
Personnel et comptes rattachés	119698	119698		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	141934	141934		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5459	5459		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13946	13946		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	208005	208005		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	916442	916442		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	40