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BILAN RESIDENCE LES RIVES DU PUISEAUX 2017 Siren 404902173				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13173	10668	2506	3175
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	181660	9689	171972	181055
Installations techniques, matériel et outillage industriels	150489	40073	110416	127689
Autres immobilisations corporelles	570993	142085	428908	476578
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	14505		14505	9360
Autres immobilisations financières	3430		3430	3430
TOTAL (I)	934250	202514	731736	801287
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	797		797	1163
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9132		9132	20277
Clients et comptes rattachés	95314	61083	34231	102110
Autres créances	1674639		1674638	1069072
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	607557		607557	714282
Charges constatées d’avance	7901		7901	10606
TOTAL (II)	2395339	61083	2334256	1917511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3329590	263597	3065993	2718798
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	76000		76000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7600		7600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	890864		381495	
Report à nouveau	344706		344706	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	626694		509369	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1945864		1319170	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	54432		13063	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	54432		13063	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	942		2389	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8572		17996	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	541437		727451	
Dettes fiscales et sociales	287501		426661	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	227245		212067	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1065697		1386565	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3065993		2718798	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1057125		1368569	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	942		2389	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-86		-86	
Production vendue biens				
Production vendue services	3546905		3546905	2819904
Chiffres d’affaires nets	3546819		3546819	2819904
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			481228	1134779
Autres produits			22	67
Total des produits d’exploitation (I)			4028069	3954750
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			629	363
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			120580	97478
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			367	964
Autres achats et charges externes			1177650	1723371
Impôts, taxes et versements assimilés			80451	64939
Salaires et traitements			1165646	1042217
Charges sociales			341165	258155
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92451	28506
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41280	33603
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			54432	19641
Autres charges			24279	180
Total des charges d’exploitation (II) 			3098930	3269417
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			929139	685333
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11697	11766
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11697	11766
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			918	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			918	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10778	11766
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			939918	697099
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			48057	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			48057	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31141		2639	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31141		69400	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31141		-21343	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	282083		166387	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4039766		4014573	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3413072		3505204	
BENEFICE OU PERTE	626694		509369	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11001		11001	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	429056		1034669	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10943		2270
Total Immobilisations corporelles		893025		36681
Total Immobilisations financières		12790		5144
Total Général		916759		44096
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			40	13173
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		21195	5370	903142
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17935
Total Général		21195	5409	934250
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7768	2939	40	10668
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	107704	89512	5370	191846
AMORTISSEMENTS Total Général	115472	92451	5409	202514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				54432
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13063	54432	13063	54432
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	58912	41280	39110	61083
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	58912	41280	39110	61083
TOTAL GENERAL	71975	95712	52172	115515
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		95712	52172	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	14505			
Autres immobilisations financières	3430	3430		
Clients douteux ou litigieux	73175			
Autres créances clients	22139			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	554			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	135051			
T. V. A.	67412			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1079786			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	391836			
Charges constatées d’avance	7901			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1795788	1781284	14505	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	942	942		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	541437	541437		
Personnel et comptes rattachés	124104	124104		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	146564	146564		
Impôts sur les bénéfices	5961	5961		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10872	10872		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	227245	227245		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1057125	1057125		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	36