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BILAN RESIDENCE LES RIVES DU PUISEAUX 2016 Siren 404902173				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10943	7768	3175	3216
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	181660	606	181055	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	138869	11180	127689	39758
Autres immobilisations corporelles	572497	95919	476578	37742
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	9360		9360	5495
Autres immobilisations financières	3430		3430	3430
TOTAL (I)	916759	115472	801287	89642
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1163		1163	2127
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	20277		20277	9910
Clients et comptes rattachés	161022	58912	102110	98124
Autres créances	1069072		1069072	1398803
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	714282		714282	308455
Charges constatées d’avance	10606		10606	14960
TOTAL (II)	1976423	58912	1917511	1832378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2893182	174384	2718798	1922020
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	76000		76000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7600		7600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	381495		268611	
Report à nouveau	344706		344706	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	509369		112884	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1319170		809801	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13063		45832	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13063		45832	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2389		6424	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17996		43158	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	727451		556862	
Dettes fiscales et sociales	426661		271230	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	212067		188714	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1386565		1066387	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2718798		1922020	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1368569		1023229	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2389		6424	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1
Production vendue biens				
Production vendue services	2819904		2819904	3377494
Chiffres d’affaires nets	2819904		2819904	3377496
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1134779	41577
Autres produits			67	252
Total des produits d’exploitation (I)			3954750	3419325
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			363	256
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			97478	132981
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			964	124
Autres achats et charges externes			1723371	1372213
Impôts, taxes et versements assimilés			64939	81861
Salaires et traitements			1042217	1245571
Charges sociales			258155	382342
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28506	23671
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33603	37649
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19641	32769
Autres charges			180	25
Total des charges d’exploitation (II) 			3269417	3309461
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			685333	109863
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11766	6166
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11766	6166
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1128
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1128
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11766	5037
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			697099	114900
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	48057		1182	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			35000	
Total des produits exceptionnels (VII)	48057		36182	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2639		3199	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	66760			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			35000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69400		38199	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21343		-2017	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	166387			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4014573		3461672	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3505204		3348789	
BENEFICE OU PERTE	509369		112884	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11001		10689	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1034669		36242	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9343		1600
Total Immobilisations corporelles		240694		801447
Total Immobilisations financières		8925		3865
Total Général		258962		806912
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10943
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			149115	893025
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12790
Total Général			149115	916759
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6127	1641		7768
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	163194	26865	82355	107704
AMORTISSEMENTS Total Général	169321	28506	82355	115472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13063
Total Provisions pour risques et charges	45832	19641	52409	13063
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	73010	33603	47701	58912
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	73010	33603	47701	58912
TOTAL GENERAL	118841	53244	100110	71975
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		53244	100110	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9360	9360		
Autres immobilisations financières	3430	3430		
Clients douteux ou litigieux	84658			
Autres créances clients	76364			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	554			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2818			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	278568			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	180221			
Groupe et associés	511443			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	95468			
Charges constatées d’avance	10606			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1253491	1253491		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2389	2389		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	727451	727451		
Personnel et comptes rattachés	131978	131978		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125960	125960		
Impôts sur les bénéfices	166387	166387		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2336	2336		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	212067	212067		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1368569	1368569		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel