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BILAN MANUFACTURE DE PARAPLUIES DE CHERBOURG 2021 Siren 404968190				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42236	40237	1999	5583
Fonds commercial	405000		405000	405000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70910	64140	6771	9157
Autres immobilisations corporelles	847398	247832	599566	537774
Immobilisations en cours				31036
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	167		167	167
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21350		21350	21150
TOTAL (I)	1387062	352209	1034853	1009867
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	209848		209848	120742
En cours de production de biens	21202		21202	11428
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	97031		97031	73829
Marchandises	72738		72738	76754
Avances et acomptes versés sur commandes	1196		1196	7509
Clients et comptes rattachés	64503	10310	54193	804457
Autres créances	89000		89000	61667
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7540		7540	480418
Charges constatées d’avance	5226		5226	8510
TOTAL (II)	568283	10310	557973	1645314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1955345	362519	1592826	2655182
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	216000		216000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21600		21600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22409		179191	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	167363		643217	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	427372		1060009	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	370209		368509	
Emprunts et dettes financières divers (4)	121200		168100	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16440			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125142		601791	
Dettes fiscales et sociales	161393		438994	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6184		6184	
Autres dettes	364887		11594	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1165454		1595173	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1592826		2655182	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		447236		
Total Immobilisations corporelles		835737	113607	
Total Immobilisations financières		21317	200	
Total Général		1304291	113807	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				447236
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31036	918309
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21517
Total Général			31036	1387062
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36654	3583		40237
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	257770	54203		311972
AMORTISSEMENTS Total Général	294423	57786		352209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27083	1560	18333	10310
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27083	1560	18333	10310
TOTAL GENERAL	27083	1560	18333	10310
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1560	18333	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21350		21350	
Clients douteux ou litigieux	12372	12372		
Autres créances clients	52131	52131		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	81590	81590		
T. V. A.	3049	3049		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2863	2863		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1498	1498		
Charges constatées d’avance	5226	5226		
TOTAL ETAT DES CREANCES	180078	158728	21350	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33666	33666		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	336543	86809	249735	
Emprunts et dettes financières divers	89700	41400	48300	
Fournisseurs et comptes rattachés	125142	125142		
Personnel et comptes rattachés	83795	83795		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47260	47260		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23801	23801		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6537	6537		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6184	6184		
Groupe et associés	31500	31500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	364887	364887		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1149014	850980	298035	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7067		240722	
Location, charges locatives et de copropriété	126176		121023	
Personnel extérieur à l’entreprise	5168		5293	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	125192		304076	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2894		245092	
Autres comptes	361282		363772	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	627778		1279979	
Taxe professionnelle	8414		21531	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10780		14190	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19194		35721	
Montant de la TVA. collectée	350848		378043	
Total TVA. déductible sur biens et services	204432		211328	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel