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BILAN MANUFACTURE DE PARAPLUIES DE CHERBOURG 2019 Siren 404968190				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42236	33070	9166	
Fonds commercial	405000		405000	405000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62161	55216	6945	14481
Autres immobilisations corporelles	692635	155103	537532	572414
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	167		167	167
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21150		21150	21150
TOTAL (I)	1223349	243390	979959	1013212
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	76129		76129	64974
En cours de production de biens	15013		15013	24774
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	24638		24638	34762
Marchandises	78515		78515	97706
Avances et acomptes versés sur commandes				7075
Clients et comptes rattachés	63455		63455	80009
Autres créances	6818		6818	12578
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	137007		137007	5650
Charges constatées d’avance	8041		8041	580
TOTAL (II)	409615		409615	328107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1632964	243390	1389574	1341319
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	216000		216000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13596		13596	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	157824		33003	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	149372		124821	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	536791		387419	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	385485		454589	
Emprunts et dettes financières divers (4)	221302		244000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103046		107879	
Dettes fiscales et sociales	132360		124063	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6245		6245	
Autres dettes	4345		17124	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	852783		953900	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1389574		1341319	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			34915	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	195160	412	195572	179356
Production vendue biens	934186	154370	1088556	1025482
Production vendue services	29959		29959	29633
Chiffres d’affaires nets	1159305	154782	1314088	1234471
				
Production stockée			-19885	-44403
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7114	5427
Autres produits			12536	64
Total des produits d’exploitation (I)			1313852	1195560
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28693	64484
Variation de stock (marchandises)			19191	-25592
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			208466	145196
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11156	-7769
Autres achats et charges externes			386766	303170
Impôts, taxes et versements assimilés			10874	10907
Salaires et traitements			322633	384476
Charges sociales			82410	110220
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48576	47045
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6064	464
Total des charges d’exploitation (II) 			1102518	1032601
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			211334	162959
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			33	5
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33	5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9146	14211
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9146	14211
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9113	-14206
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			202220	148753
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8718			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8718			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7468		5987	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2644			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10113		5987	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1394		-5987	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51454		17945	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1322603		1195565	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1173231		1070744	
BENEFICE OU PERTE	149372		124821	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		436486		10750
Total Immobilisations corporelles		756296		8521
Total Immobilisations financières		21317		
Total Général		1214099		19271
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				447236
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10021	754796
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21317
Total Général			10021	1223349
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31486	1584		33070
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	169401	46992	6074	210319
AMORTISSEMENTS Total Général	200887	48576	6074	243390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21150		21150	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	63455	63455		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3976	3976		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2842	2842		
Charges constatées d’avance	8041	8041		
TOTAL ETAT DES CREANCES	99464	78314	21150	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	385485	69426	260737	
Emprunts et dettes financières divers	184302	41400	142902	
Fournisseurs et comptes rattachés	103046	103046		
Personnel et comptes rattachés	55553	55553		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43507	43507		
Impôts sur les bénéfices	19466	19466		
T.V.A.	11286	11286		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2549	2549		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6245	6245		
Groupe et associés	37000	37000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4345	4345		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	852783	393822	403639	55322
Emprunts souscrits en cours d’exercice	214204			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	271091			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel