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BILAN MANUFACTURE DE PARAPLUIES DE CHERBOURG 2016 Siren 404968190				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31486	30071	1415	6852
Fonds commercial	405000		405000	405000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65196	42916	22280	5079
Autres immobilisations corporelles	707785	67313	640472	18658
Immobilisations en cours				572418
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	167		167	167
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21150		21150	
TOTAL (I)	1230785	140301	1090484	1008173
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	74290	6744	67546	76700
En cours de production de biens	38963		38963	35218
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	39467		39467	53939
Marchandises	52697		52697	66202
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	106701		106701	79229
Autres créances	191548		191548	96672
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61478		61478	102620
Charges constatées d’avance	1152		1152	313
TOTAL (II)	566294	6744	559550	510893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1797079	147045	1650034	1519066
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	216000		216000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12614		9057	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	99279		115189	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19632		71147	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	347525		411393	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	568418		507515	
Emprunts et dettes financières divers (4)	253295		115779	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139231		117369	
Dettes fiscales et sociales	279877		143562	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	59386		220680	
Autres dettes	2301		2768	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1302509		1107673	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1650034		1519066	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	103104	85	103189	93232
Production vendue biens	846117	123476	969593	873166
Production vendue services	23032		23032	13878
Chiffres d’affaires nets	972253	123561	1095814	980276
				
Production stockée			-10728	38184
Production immobilisée			75314	572418
Subventions d’exploitation				5139
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11154	3567
Autres produits			29	1340
Total des produits d’exploitation (I)			1171584	1600923
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			42043	64413
Variation de stock (marchandises)			13506	-24407
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			137125	175125
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6561	-3550
Autres achats et charges externes			405130	828005
Impôts, taxes et versements assimilés			8895	7633
Salaires et traitements			353950	344433
Charges sociales			98875	97679
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52001	13221
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2593	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9538	709
Total des charges d’exploitation (II) 			1130217	1503261
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41367	97662
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10251	8252
Différences négatives de change			56	273
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10307	8525
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10282	-8525
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31085	89137
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8747			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8747			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8747			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2706		17990	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1171609		1600923	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1151977		1529776	
BENEFICE OU PERTE	19632		71147	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		436916		
Total Immobilisations corporelles		715131		854465
Total Immobilisations financières		167		21150
Total Général		1152214		875615
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			430	436486
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			796615	772981
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21317
Total Général			797045	1230785
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25064	5437	430	30071
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	118976	46564	55311	110229
AMORTISSEMENTS Total Général	144041	52001	55741	140301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4151	2593		6744
Sur comptes clients	484		484	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4636	2593	484	6744
TOTAL GENERAL	4636	2593	484	6744
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2593	484	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21150			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	106701			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12942			
Impôts sur les bénéfices	25149			
T. V. A.	139477			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7000			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6979			
Charges constatées d’avance	1152			
TOTAL ETAT DES CREANCES	320550	320550		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5129	5129		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	563290	75057	278839	
Emprunts et dettes financières divers	207000		207000	
Fournisseurs et comptes rattachés	139231	139231		
Personnel et comptes rattachés	39735	39735		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95613	95613		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	143635	143635		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	894	894		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	59386	59386		
Groupe et associés	46295	46295		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2301	2301		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1302509	607276	485839	209394
Emprunts souscrits en cours d’exercice	397000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	73358			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel