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BILAN GOLF CLUB DE CANNES MANDELIEU 2018 Siren 404948283				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14824	14824		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1953981	403018	1550963	
Constructions	701674	441938	259736	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1020726	804076	216650	
Autres immobilisations corporelles	4391458	3014974	1376484	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2565566		2565566	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	220		220	
TOTAL (I)	10648453	4678832	5969620	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	122295		122295	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	597484		597484	
Autres créances	253329		253329	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	400000		400000	
Disponibilités	379975		379975	
Charges constatées d’avance	71621		71621	
TOTAL (II)	1824705		1824705	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12473158	4678832	7794325	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	497014			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	376785			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	43396			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	465514			
Report à nouveau	1713254			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-58982			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1724			
TOTAL (I)	3038707			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1264666			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1173872			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	826328			
Dettes fiscales et sociales	389050			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34770			
Produits constatés d’avance (2)	1066929			
TOTAL (IV)	4755618			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7794325			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4175895			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	386223			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	183507		183507	
Production vendue biens	17955	1200	19155	
Production vendue services	3724000		3724000	
Chiffres d’affaires nets	3925463	1200	3926663	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			435917	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			4368916	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			96005	
Variation de stock (marchandises)			26401	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			562764	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2214746	
Impôts, taxes et versements assimilés			58139	
Salaires et traitements			912253	
Charges sociales			313434	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			317161	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1965	
Total des charges d’exploitation (II) 			4502872	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-133956	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			63384	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			944	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			944	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36974	
Différences négatives de change			58	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37033	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36088	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-106660	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15354			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37181			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52535			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4126			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	317			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	413			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4857			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47678			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4485780			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4544763			
BENEFICE OU PERTE	-58982			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	435917			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1866			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14824		
Total Immobilisations corporelles		7858611		209988
Total Immobilisations financières		2565786		
Total Général		10439222		209988
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14824
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			757	8067841
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2565786
Total Général			757	10648453
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13870	954		14824
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4348241	316206	440	4664008
AMORTISSEMENTS Total Général	4362111	317161	440	4678832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1724
Total Provisions réglementées	1311	413		1724
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1311	413		1724
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		413		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	220		220	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	597484	597484		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	147	147		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	65526	65526		
T. V. A.	82198	82198		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5061	5061		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100396	100396		
Charges constatées d’avance	71621	71621		
TOTAL ETAT DES CREANCES	922654	922434	220	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	386223	386223		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	878443	298719	579723	
Emprunts et dettes financières divers	1087545	1087545		
Fournisseurs et comptes rattachés	826328	826328		
Personnel et comptes rattachés	146109	146109		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100521	100521		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	117705	117705		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24713	24713		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	86326	86326		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34770	34770		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1066929	1066929		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4755618	4175895	579723	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	232577			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1630			
Location, charges locatives et de copropriété	371428			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	76043			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1765644			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2214746			
Taxe professionnelle	14978			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	43161			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	58139			
Montant de la TVA. collectée	639172			
Total TVA. déductible sur biens et services	513919			
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	27