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BILAN ENDEL NAVIBORD 2018 Siren 404976243
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1549 1549 413
Fonds commercial 50000 50000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 1119080 687554 431526 487768
Installations techniques, matériel et outillage industriels 160031 114024 46007 56025
Autres immobilisations corporelles 258007 184405 73601 26030
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 29805 29806
Créances rattachées à des participations 1603174 1603174
Autres titres immobilisés
Prêts 1926 1926 2917
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 3223575 1067339 2156235 573155
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 5180
Clients et comptes rattachés 3724716 919 3723796 3681512
Autres créances 804543 804543 657991
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 20 20 20
Disponibilités 40089 40089 556
Charges constatées d’avance 21413 21413 11609
TOTAL (II) 4590784 919 4589864 4356869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 7814359 1068259 6746099 4930025
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 1000 1000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1000 1000
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 1245861 154714
Provisions pour charges 40000 31000
TOTAL (III) 1285861 185714
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 105
Emprunts et dettes financières divers (4) 10256
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1513141 1770317
Dettes fiscales et sociales 1779744 1779525
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1711011 733312
Produits constatés d’avance (2) 455235 449900
TOTAL (IV) 5459238 4743311
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 6746099 4930025
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 1490
Production vendue services 9889065 416536 10305601 9905743
Chiffres d’affaires nets 9889065 416536 10305601 9907233
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1280751 2110994
Autres produits 12561 70968
Total des produits d’exploitation (I) 11598914 12089197
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 8384153 8585164
Impôts, taxes et versements assimilés 156690 253278
Salaires et traitements 2347689 2088554
Charges sociales 1129633 1121837
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 100860 104336
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 919
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 464000 7500
Autres charges 25318 19170
Total des charges d’exploitation (II) 12609266 12179842
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -1010351 -90645
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 110929 113427
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 44400 56202
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 544 1722
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 544 1722
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 14130 8729
Différences négatives de change 2119
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 16250 8729
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -15705 -7006
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -959527 -40426
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 943
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 49740
Total des produits exceptionnels (VII) 50683
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 643647
Total des charges exceptionnelles (VIII) 643647
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -643647 50683
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 11710389 12255031
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 13313563 12244774
BENEFICE OU PERTE -1603174 10256
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 570 -18
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 551
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 1286
Total Provisions pour risques et charges 186 1108 8 1286
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 186 1108 8 1286
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 1603174 1603
Prêts 1926 1926
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 2477 2477
Autres créances clients 3722239 3722239
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 5600 5600
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 9538 9538
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 228721 228721
Autres impôts, taxes versements assimilés 57921 57921
Divers
Groupe et associés 108929 108929
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 393832 393832
Charges constatées d’avance 21413 21413
TOTAL ETAT DES CREANCES 6155774 6155774
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 105 105
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1513141 1513141
Personnel et comptes rattachés 797337 797337
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 215664 215664
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 566478 566478
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 200264 200264
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1587955 1587955
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 123056 123056
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 455235 455235
TOTAL – ETAT DES DETTES 5459238 5459238
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel