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BILAN CYCLO NEWS 2019 Siren 404959256				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3605	3605		
Fonds commercial	21342		21342	21342
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	29195	21716	7479	9274
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12707	4378	8329	
Autres immobilisations corporelles	19386	18903	482	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	560		560	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	86799	48603	38195	30617
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	444625		444625	463637
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	13183		13183	15538
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43299		43299	32732
Charges constatées d’avance	301		301	448
TOTAL (II)	501410		501410	512356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	588209	48603	539605	542974
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	33562		33562	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	53812		53812	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3356		3356	
Réserves statutaires ou contractuelles	144869		132771	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11934		12098	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	247535		235600	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31737		62771	
Emprunts et dettes financières divers (4)	85		176	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	235160		223136	
Dettes fiscales et sociales	25087		21144	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			143	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	292070		307373	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	539605		542974	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	288310		281860	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	224		417	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1044055		1044055	955275
Production vendue biens				
Production vendue services	35118		35118	36318
Chiffres d’affaires nets	1079173		1079173	991593
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			7257	414
Total des produits d’exploitation (I)			1086431	992008
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			766141	697139
Variation de stock (marchandises)			19011	1385
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			651	419
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			127068	121445
Impôts, taxes et versements assimilés			3293	3699
Salaires et traitements			97648	97887
Charges sociales			52229	48011
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3000	2794
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			158	230
Total des charges d’exploitation (II) 			1069203	973013
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17227	18994
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3106	4836
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3106	4836
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3105	-4836
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14121	14157
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			43	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			43	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	69		180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69		180	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-69		-136	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2118		1923	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1086431		992052	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1074497		979953	
BENEFICE OU PERTE	11934		12098	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3925		3925	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	49867		45351	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24948		
Total Immobilisations corporelles		51273		10018
Total Immobilisations financières				561
Total Général		76221		10579
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24948
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				61291
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				561
Total Général				86799
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3605			3605
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41998	3000		44999
AMORTISSEMENTS Total Général	45603	3000		48604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3780	3780		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9404	9404		
Charges constatées d’avance	301	301		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13485	13485		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31737	27977	3760	
Emprunts et dettes financières divers	85	85		
Fournisseurs et comptes rattachés	235161	235161		
Personnel et comptes rattachés	3435	3435		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2471	2471		
Impôts sur les bénéfices	2118	2118		
T.V.A.	14218	14218		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2846	2846		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	292071	288311	3760	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30842			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel