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BILAN COMPAS-TIS 2021 Siren 404902264				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	28755	28755		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	124070	89504	34565	9222
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3143		3143	3143
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2069		2069	2069
TOTAL (I)	158037	118260	39777	14433
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	417719		417719	328370
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1673		1673	4596
Clients et comptes rattachés	1015502		1015502	472607
Autres créances	45184		45184	36687
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	678240		678240	721760
Charges constatées d’avance	10265		10265	3953
TOTAL (II)	2168584		2168584	1567973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2326620	118260	2208360	1582406
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	495800		695800	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	479783		34419	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1030583		785218	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			300000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	206247		28207	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76354		44010	
Dettes fiscales et sociales	684677		288472	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46207		2123	
Produits constatés d’avance (2)	164292		134375	
TOTAL (IV)	1177778		797188	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2208360		1582406	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1177778		797188	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2431656		2431656	1288139
Chiffres d’affaires nets	2431656		2431656	1288139
				
Production stockée			89349	108609
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10789	928
Autres produits			256	144
Total des produits d’exploitation (I)			2532049	1397820
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			459970	340300
Impôts, taxes et versements assimilés			28314	18325
Salaires et traitements			982772	731116
Charges sociales			337966	258725
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6673	4965
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			983	310
Total des charges d’exploitation (II) 			1816677	1353740
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			715372	44080
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1430	1565
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				113
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1430	1679
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			775	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			775	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			655	1679
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			716027	45759
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	270		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	270		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-270		-45	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	68785		5693	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	167189		5602	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2533479		1399499	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2053696		1365080	
BENEFICE OU PERTE	479783		34419	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10789		928	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	13023		17493	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28755		
Total Immobilisations corporelles		154356		32017
Total Immobilisations financières		5211		
Total Général		188323		32017
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28755
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			62304	124069
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5211
Total Général			62304	158036
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28755			28755
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	145135	6673	62304	89504
AMORTISSEMENTS Total Général	173890	6673	62304	118260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2069		2069	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1015502	1015502		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9415	9415		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2714	2714		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18831	18831		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14225	14225		
Charges constatées d’avance	10265	10265		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1073020	1070951	2069	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	76354	76354		
Personnel et comptes rattachés	170265	170265		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94253	94253		
Impôts sur les bénéfices	155890	155890		
T.V.A.	256698	256698		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7572	7572		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	206247	206247		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46207	46207		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	164292	164292		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1177778	1177778		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	300000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	234419			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	38050		16300	
Location, charges locatives et de copropriété	115949		108107	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	45657		39978	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	260313		175914	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	459970		340300	
Taxe professionnelle	8539		6164	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19775		12161	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28314		18325	
Montant de la TVA. collectée	466755		260978	
Total TVA. déductible sur biens et services	49344		32120	
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	25