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BILAN COMPAS-TIS 2020 Siren 404902264				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	28755	28755		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	154357	145135	9222	6099
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3143		3143	3143
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2069		2069	2069
TOTAL (I)	188324	173890	14433	11310
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	328370		328370	219762
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4596		4596	4790
Clients et comptes rattachés	472607		472607	561431
Autres créances	36687		36687	41563
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	721760		721760	393113
Charges constatées d’avance	3953		3953	3958
TOTAL (II)	1567973		1567973	1224617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1756296	173890	1582406	1235927
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	695800		603551	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34419		92248	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	785218		750800	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300000		1841	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28207		53800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44010		27713	
Dettes fiscales et sociales	288472		263118	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2123		15726	
Produits constatés d’avance (2)	134375		122929	
TOTAL (IV)	797188		485127	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1582406		1235927	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	797188		485127	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1841	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1288139		1288139	1696000
Chiffres d’affaires nets	1288139		1288139	1696000
				
Production stockée			108609	-113793
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			928	4831
Autres produits			144	21
Total des produits d’exploitation (I)			1397820	1587058
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			340300	418158
Impôts, taxes et versements assimilés			18325	18077
Salaires et traitements			731116	769491
Charges sociales			258725	274649
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4965	7364
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			310	157
Total des charges d’exploitation (II) 			1353740	1487897
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44080	99161
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1565	1796
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			113	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1679	1796
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1679	1796
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45759	100957
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		113	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45		113	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45		-113	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	5693		6213	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5602		2383	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1399499		1588854	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1365080		1496606	
BENEFICE OU PERTE	34419		92248	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	928		4831	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	17493		12885	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28755		
Total Immobilisations corporelles		146269		8087
Total Immobilisations financières		5211		
Total Général		180236		8087
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28755
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				154356
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5211
Total Général				188323
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28755			28755
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	140171	4965		145135
AMORTISSEMENTS Total Général	168926	4965		173890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2069	2069		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	472607	472607		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4415	4415		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2470	2470		
Impôts sur les bénéfices	9977	9977		
T. V. A.	10020	10020		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9805	9805		
Charges constatées d’avance	3953	3953		
TOTAL ETAT DES CREANCES	515316	515316		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	300000	300000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44010	44010		
Personnel et comptes rattachés	67664	67664		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74651	74651		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	142705	142705		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3452	3452		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28207	28207		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2123	2123		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	134375	134375		
TOTAL – ETAT DES DETTES	797188	797188		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16300		26562	
Location, charges locatives et de copropriété	108107		112312	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39978		31831	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	175914		247454	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	340300		418158	
Taxe professionnelle	6164		6964	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12161		11113	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18325		18077	
Montant de la TVA. collectée	260978		342280	
Total TVA. déductible sur biens et services	32120		29804	
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	20