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BILAN COMPAS-TIS 2017 Siren 404902264				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	28755	28755		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	150757	134496	16261	15649
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3143		3143	3143
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2069		2069	2294
TOTAL (I)	184724	163251	21472	21085
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	240286		240286	218484
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4937		4937	8970
Clients et comptes rattachés	500705		500705	635857
Autres créances	69870		69870	57911
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	220670		220670	178623
Charges constatées d’avance	4525		4525	4327
TOTAL (II)	1040993		1040993	1104170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1225717	163251	1062466	1125256
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	555956		507418	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5873		48538	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	605083		610956	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			16678	
Emprunts et dettes financières divers (4)	95047		97356	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32697		17158	
Dettes fiscales et sociales	275587		253930	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13193		13774	
Produits constatés d’avance (2)	40859		115404	
TOTAL (IV)	457383		514299	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1062466		1125256	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	457383		514299	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			16678	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1336789	80567	1417356	1503192
Chiffres d’affaires nets	1336789	80567	1417356	1503192
				
Production stockée			21803	-46876
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3060	38507
Autres produits			652	295
Total des produits d’exploitation (I)			1442871	1495118
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			386428	367193
Impôts, taxes et versements assimilés			17671	18564
Salaires et traitements			749877	760238
Charges sociales			287751	283544
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10126	8467
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			688	10453
Total des charges d’exploitation (II) 			1452541	1448460
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9670	46658
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1326	1750
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1326	1750
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			565	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			565	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			761	1750
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8908	48408
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1910			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1910			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	169		312	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	410			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	579		312	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1331		-312	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			2582	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1704		-3024	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1446107		1496868	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1451980		1448330	
BENEFICE OU PERTE	-5873		48538	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3060		38507	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	19790		17591	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46405		
Total Immobilisations corporelles		163708		10738
Total Immobilisations financières		5436		185
Total Général		215550		10923
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			17650	28755
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23690	150757
Prêts et immobilisations financières			410	
Total Immobilisations financières			410	5211
Total Général			41749	184724
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46405		17650	28755
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	148060	10126	23690	134496
AMORTISSEMENTS Total Général	194464	10126	41339	163251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2069	2069		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	500705			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5915			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	80			
Impôts sur les bénéfices	44814			
T. V. A.	13302			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5759			
Charges constatées d’avance	4525			
TOTAL ETAT DES CREANCES	577169	577169		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32697	32697		
Personnel et comptes rattachés	66351	66351		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85856	85856		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	122358	122358		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1022	1022		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	95047	95047		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13193	13193		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	40859	40859		
TOTAL – ETAT DES DETTES	457383	457383		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13535		5440	
Location, charges locatives et de copropriété	117646		115093	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21027		16171	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	234220		230489	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	386428		367193	
Taxe professionnelle	5056		5657	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12615		12907	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17671		18564	
Montant de la TVA. collectée	277897		304257	
Total TVA. déductible sur biens et services	36500		39464	
Effectif moyen du personnel	18		18	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	18		18