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BILAN CASTELLANE IMMOBILIER 2019 Siren 404995201				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	13606	3321	10284	
Immobilisations financières	1116		1116	
Total Actif Immobilisé	14722	3321	11400	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3738		3738	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35098		35098	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1367		1367	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	40205		40205	
Total général Actif	54927			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7622	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			22472	
Résultat de l’exercice			10787	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			41644	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			119	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4755	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5086		
Autres dettes			5086	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			9962	
Total général Passif			51606	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			20609	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			10166	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France			1	
Production vendue de services - France	75395			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1096			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	76491			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	58880			
(dont taxe professionnelle)	243			
Impôts, taxes et versements assimilés	1740			
Rémunérations du personnel 	5000			
Charges sociales	2048			
Dotations aux amortissements	2814			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	70484			
Résultat d’exploitation	6007			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	19166			
Charges financières	480			
Charges exceptionnelles	13905			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	10787			
Rémunération et avantages personnels non déductibles	311			
Montant de la T.V.A. collectée	18913			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8898			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			18913	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1695	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			8026	
Total Immobilisations (Augmentations)			20609	
Total Immobilisations (Diminutions)			13913	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			13905	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			19166	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			5261	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			18913	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8898	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel