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BILAN BDO PARIS EXPERTISE COMPTABLE NATIONALE 2017 Siren 404912305				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	627	627		
Fonds commercial	851015		851015	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	79198	68843	10355	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	172065	122539	49526	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38119	3888	34231	21724
TOTAL (I)	1141024	195897	945127	21724
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1641986	168048	1473938	626705
Autres créances	1615601		1615601	1372474
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	208678		208678	149936
Charges constatées d’avance	8647		8647	
TOTAL (II)	3474916	168048	3306868	2149116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4615939	363945	4251995	2170840
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	546104		310000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	864000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34000		34000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1246615		1194231	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38342		52284	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2728768		1620515	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	286			
Emprunts et dettes financières divers (4)	47900		65751	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	474156		161431	
Dettes fiscales et sociales	559436		233761	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41332		22099	
Produits constatés d’avance (2)	400117		67279	
TOTAL (IV)	1523227		550324	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4251995		2170840	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1523227		550324	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1893902	36234	1930136	1283961
Chiffres d’affaires nets	1893902	36234	1930136	1283961
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5441	11677
Autres produits			99	27
Total des produits d’exploitation (I)			1935677	1295664
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			833118	833230
Impôts, taxes et versements assimilés			29973	7540
Salaires et traitements			663673	282824
Charges sociales			222847	104216
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44075	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12697	31246
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	9321
Total des charges d’exploitation (II) 			1806402	1268376
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			129275	27288
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3276	6498
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			-185	
Total des produits financiers (V)			3097	6498
Dotations financières sur amortissements et provisions			3898	
Intérêts et charges assimilées			11349	1682
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15236	1682
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12140	4816
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			117135	32105
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250000		22491	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	250000		22491	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	327450		1904	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	327450		1904	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-77450		20587	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1343		408	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2188773		1324653	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2150431		1272369	
BENEFICE OU PERTE	38342		52284	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1413026
Total Immobilisations corporelles		5973		248663
Total Immobilisations financières		21724		18637
Total Général		27696		1680325
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			561384	851642
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3371	251263
Prêts et immobilisations financières			2243	
Total Immobilisations financières			2243	38118
Total Général			566998	1141024
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		234561	233934	627
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5973	188781	3371	191382
AMORTISSEMENTS Total Général	5973	423342	237305	192009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		3889		3888
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	108146	62243	2341	168048
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	108146	66131	2341	171936
TOTAL GENERAL	108146	66131	2341	171936
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12697	2341	
                                             - Financières		3888		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38118	38118		
Clients douteux ou litigieux	186096	186096		
Autres créances clients	1455890	1455890		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	167	167		
Impôts sur les bénéfices	59026	59026		
T. V. A.	74205	74205		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1421000	1421000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61206	61206		
Charges constatées d’avance	8647	8647		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3304356	3304356		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	286	286		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	474156	474156		
Personnel et comptes rattachés	85381	85381		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	150278	150278		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	304884	304884		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18893	18893		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47900	47900		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41332	41332		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	400117	400117		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1523227	1523227		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400654			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	400654			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel