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BILAN BALLEYDIER 4X4 2021 Siren 404979585				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3918	3918		
Fonds commercial	92000		92000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	208379	73830	134549	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	348693	310216	38477	
Autres immobilisations corporelles	834635	587943	246692	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	5000		5000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	160		160	
Prêts				
Autres immobilisations financières	42251		42251	
TOTAL (I)	1535036	975907	559129	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2170325		2170325	
Avances et acomptes versés sur commandes	20333		20333	
Clients et comptes rattachés	458271	22243	436028	
Autres créances	189501		189501	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100128		100128	
Disponibilités	3858511		3858511	
Charges constatées d’avance	34227		34227	
TOTAL (II)	6831296	22243	6809053	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8366332	998150	7368182	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3428714			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	839095			
Subventions d’investissement	61362			
Provisions réglementées	3701			
TOTAL (I)	4552871			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	97464			
TOTAL (III)	97464			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13766			
Emprunts et dettes financières divers (4)	708321			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	881193			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	441787			
Dettes fiscales et sociales	591028			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	81752			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2717847			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7368182			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2717847			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	925			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9543793	118100	9661893	
Production vendue biens	13701		13701	
Production vendue services	943374	22373	965747	
Chiffres d’affaires nets	10500868	140473	10641341	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11936	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			162910	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			10816187	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7113924	
Variation de stock (marchandises)			-361107	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			99045	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			995079	
Impôts, taxes et versements assimilés			75175	
Salaires et traitements			1150110	
Charges sociales			434797	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81744	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4354	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			97464	
Autres charges			5217	
Total des charges d’exploitation (II) 			9695800	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1120387	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21126	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21126	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8451	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8451	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12675	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1133062	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	740			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36152			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1107			
Total des produits exceptionnels (VII)	37998			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4903			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	147			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	46			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5096			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32902			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	326869			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10875311			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10036216			
BENEFICE OU PERTE	839095			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	53756			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	38			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95918		
Total Immobilisations corporelles		1340290		65078
Total Immobilisations financières		33411		9000
Total Général		1469619		74078
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				95918
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8660	1396707
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42411
Total Général			8660	1535036
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3918			3918
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	898759	81744	8513	971989
AMORTISSEMENTS Total Général	902677	81744	8513	975907
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3701
Total Provisions réglementées	4762	46	1107	3701
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				97464
Total Provisions pour risques et charges	104230	97464	104230	97464
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22812	4354	4924	22243
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22812	4354	4924	22243
TOTAL GENERAL	131804	101864	110261	123408
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		101818	109154	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		46	1107	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42251		42251	
Clients douteux ou litigieux	26299		26299	
Autres créances clients	431972	431972		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	62578	62578		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	126924	126924		
Charges constatées d’avance	34227	34227		
TOTAL ETAT DES CREANCES	724251	655701	68550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	925	925		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12841	12841		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	441787	441787		
Personnel et comptes rattachés	243751	243751		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121979	121979		
Impôts sur les bénéfices	15670	15670		
T.V.A.	175753	175753		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33875	33875		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	708321	708321		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81752	81752		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1836655	1836655		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17026			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	2000000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	72460			
Location, charges locatives et de copropriété	256628			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	83080			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1409			
Autres comptes	581502			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	995079			
Taxe professionnelle	29755			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	45420			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	75175			
Montant de la TVA. collectée	1724010			
Total TVA. déductible sur biens et services	1350558			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel