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BILAN AUBERGE PROVENCALE 2017 Siren 404938896				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7622		7622	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	97265	64508	32756	
Autres immobilisations corporelles	207438	151761	55676	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1182		1182	
TOTAL (I)	313507	216270	97237	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13453		13453	
Avances et acomptes versés sur commandes	3337		3337	
Clients et comptes rattachés	1096		1096	
Autres créances	37154		37154	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3449		3449	
Charges constatées d’avance	2099		2099	
TOTAL (II)	60588		60588	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	374094	216270	157825	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-74188			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-35813			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-101617			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	878			
TOTAL (III)	878			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	101925			
Emprunts et dettes financières divers (4)	563			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65860			
Dettes fiscales et sociales	90217			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	258564			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	157825			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	218644			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	34569			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1062231		1062231	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1062231		1062231	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12934	
Autres produits			3000	
Total des produits d’exploitation (I)			1078165	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			413769	
Variation de stock (marchandises)			401	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9551	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			173570	
Impôts, taxes et versements assimilés			13343	
Salaires et traitements			363619	
Charges sociales			101008	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20368	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			878	
Autres charges			5307	
Total des charges d’exploitation (II) 			1101813	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-23648	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4789	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4789	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4789	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-28437	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	460			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	460			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5776			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2060			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7835			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7375			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1078625			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1114438			
BENEFICE OU PERTE	-35813			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12671			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1945			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7622		
Total Immobilisations corporelles		305741		1923
Total Immobilisations financières		702		940
Total Général		314066		2863
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7622
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2962	304702
Prêts et immobilisations financières			460	
Total Immobilisations financières			460	1182
Total Général			3422	313507
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	197264	20368	1363	216270
AMORTISSEMENTS Total Général	197264	20368	1363	216270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				878
Total Provisions pour risques et charges	263	878	263	878
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	263	878	263	878
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		878	263	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1182	1182		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1096	1096		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3700	3700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	360	360		
T. V. A.	3907	3907		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25670	25670		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3517	3517		
Charges constatées d’avance	2099	2099		
TOTAL ETAT DES CREANCES	41531	41531		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34569	34569		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	67356	27436	39920	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	65860	65860		
Personnel et comptes rattachés	33031	33031		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49852	49852		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7048	7048		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	285	285		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	563	563		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	258564	218644	39920	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26241			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	61613			
Personnel extérieur à l’entreprise	1360			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3759			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	106838			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	173570			
Taxe professionnelle	2945			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10398			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13343			
Montant de la TVA. collectée	129335			
Total TVA. déductible sur biens et services	56061			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel