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BILAN AUBERGE PROVENCALE 2016 Siren 404938896				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7622		7622	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	99027	56328	42699	
Autres immobilisations corporelles	206714	140936	65778	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	702		702	
TOTAL (I)	314066	197264	116801	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13854		13854	
Avances et acomptes versés sur commandes	2889		2889	
Clients et comptes rattachés	2489		2489	
Autres créances	36004		36004	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4892		4892	
Charges constatées d’avance	3834		3834	
TOTAL (II)	63961		63961	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	378026	197264	180762	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-10881			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-63307			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-65804			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	263			
TOTAL (III)	263			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	103593			
Emprunts et dettes financières divers (4)	783			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65426			
Dettes fiscales et sociales	65078			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11424			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	246303			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	180762			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	178947			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9996			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1020115		1020115	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1020115		1020115	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15417	
Autres produits			2167	
Total des produits d’exploitation (I)			1037698	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			413270	
Variation de stock (marchandises)			-2529	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10174	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			165545	
Impôts, taxes et versements assimilés			13329	
Salaires et traitements			376095	
Charges sociales			96832	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18229	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			263	
Autres charges			4759	
Total des charges d’exploitation (II) 			1095969	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-58271	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			163	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			163	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3227	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3227	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3064	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-61335	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1001			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	971			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1972			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1972			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1037861			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1101168			
BENEFICE OU PERTE	-63307			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15148			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1934			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7622		
Total Immobilisations corporelles		294862		23573
Total Immobilisations financières		302		400
Total Général		302787		23973
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7622
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12694	305741
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				702
Total Général			12694	314066
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	190757	18230	11723	197264
AMORTISSEMENTS Total Général	190757	18230	11723	197264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				263
Total Provisions pour risques et charges	269	263	269	263
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	269	263	269	263
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		263	269	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	702	702		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2489			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2515			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1000			
Impôts sur les bénéfices	360			
T. V. A.	6670			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24584			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	875			
Charges constatées d’avance	3834			
TOTAL ETAT DES CREANCES	43028	43028		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9996	9996		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	93597	26241	67356	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	65426	65426		
Personnel et comptes rattachés	36267	36267		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24856	24856		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3364	3364		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	591	591		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11424	11424		
Groupe et associés	783	783		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	246303	178947	67356	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	27800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26066			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	41667			
Personnel extérieur à l’entreprise	50			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2793			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	121036			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	165545			
Taxe professionnelle	2406			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10923			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13329			
Montant de la TVA. collectée	122917			
Total TVA. déductible sur biens et services	55822			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel