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BILAN ASSISTANCE MULTI SERVICES 2018 Siren 404903726				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	556	556		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1338	1338		
Autres immobilisations corporelles	47567	20285	27282	31304
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	49461	22179	27282	31304
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	59072		59072	40471
Autres créances	19764		19764	9301
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10015		10015	15
Disponibilités	74268		74268	233211
Charges constatées d’avance	11558		11558	9404
TOTAL (II)	174678		174678	292402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	224139	22179	201960	323706
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	142127		102526	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-14588		39601	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	135924		150511	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15183		25671	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2497		2459	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19721		21864	
Dettes fiscales et sociales	28047		122458	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	589		743	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	66036		173194	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	201960		323706	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	62449		158146	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	303839	1000	304839	542199
Chiffres d’affaires nets	303839	1000	304839	542199
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4924
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4808	10075
Autres produits			1314	82
Total des produits d’exploitation (I)			310961	557280
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			170939	211631
Impôts, taxes et versements assimilés			5493	9831
Salaires et traitements			131144	223536
Charges sociales			24394	60031
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8135	7855
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			753	83
Total des charges d’exploitation (II) 			340857	512967
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-29896	44313
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1002	1240
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1002	1240
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1002	-1240
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-30898	43073
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16667		6250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16667		6250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	333		2248	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	356		2248	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16311		4002	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			7474	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	327627		563530	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	342215		523929	
BENEFICE OU PERTE	-14588		39601	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12301		23085	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4808		10075	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		556		
Total Immobilisations corporelles		46334		4136
Total Immobilisations financières				
Total Général		46890		4136
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				556
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1565	48905
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1565	49461
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	556			556
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15030	8135	1542	21623
AMORTISSEMENTS Total Général	15586	8135	1542	22179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	59072	59072		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1856	18982		
Impôts sur les bénéfices	17126	17126		
T. V. A.	777	777		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5	5		
Charges constatées d’avance	11558	11558		
TOTAL ETAT DES CREANCES	90394	90394		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	142	142		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15041	11454	3587	
Emprunts et dettes financières divers	19	19		
Fournisseurs et comptes rattachés	19721	19721		
Personnel et comptes rattachés	8512	8512		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9440	9440		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6063	6063		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4031	4031		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2478	2478		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	589	589		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	66036	62449	3587	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10439			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4150		4588	
Location, charges locatives et de copropriété	15783		14939	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10820		17438	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	140184		174666	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	170939		211631	
Taxe professionnelle	1599		1464	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3894		8367	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5493		9831	
Montant de la TVA. collectée	35373		56499	
Total TVA. déductible sur biens et services	24390		31630	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7