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BILAN ASSISTANCE MULTI SERVICES 2017 Siren 404903726				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	556	556		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1338	1338		
Autres immobilisations corporelles	44996	13693	31304	36283
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	46890	15586	31304	36283
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	40471		40471	75089
Autres créances	9301		9301	19146
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	233211		233211	66764
Charges constatées d’avance	9404		9404	5625
TOTAL (II)	292402		292402	166640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	339292	15586	323706	202923
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	102526		82980	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39601		19546	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	150511		110910	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25671		35945	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2459		879	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21864		13058	
Dettes fiscales et sociales	122458		41930	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	743		200	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	173194		92012	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	323706		202923	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	158146		92012	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	541009	1190	542199	370722
Chiffres d’affaires nets	541009	1190	542199	370722
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4924	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10075	13348
Autres produits			82	558
Total des produits d’exploitation (I)			557280	384627
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			211631	208509
Impôts, taxes et versements assimilés			9831	7659
Salaires et traitements			223536	118727
Charges sociales			60031	30714
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7855	3735
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			83	4
Total des charges d’exploitation (II) 			512967	369349
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44313	15278
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1240	750
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1240	750
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1240	-750
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43073	14528
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6250		10417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6250		10417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2248		2188	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2248		2188	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4002		8228	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7474		3210	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	563530		395044	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	523929		375498	
BENEFICE OU PERTE	39601		19546	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23085		25663	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10075		13348	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		556		
Total Immobilisations corporelles		48199		2876
Total Immobilisations financières				
Total Général		48755		2876
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				556
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4741	46334
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			4741	46890
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	556			556
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11916	7855	4741	15030
AMORTISSEMENTS Total Général	12472	7855	4741	15586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	40471			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3094			
T. V. A.	6207			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9404			
TOTAL ETAT DES CREANCES	59176	59176		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	191	191		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25480	10432	15048	
Emprunts et dettes financières divers	18	18		
Fournisseurs et comptes rattachés	21864	21864		
Personnel et comptes rattachés	70055	70055		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44431	44431		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3677	3677		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4294	4294		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2441	2441		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	743	743		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	173194	158146	15048	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10294			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4588		3204	
Location, charges locatives et de copropriété	14939		15773	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17438		8569	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	174666		180963	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	211631		208509	
Taxe professionnelle	1464		1973	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8367		5687	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9831		7659	
Montant de la TVA. collectée	56499		40639	
Total TVA. déductible sur biens et services	31630		33571	
Effectif moyen du personnel	8		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8		6